華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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華潤元大基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 608.68 |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,026.66 |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20,812.37 |
| 5 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,710.39 |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15,454.42 |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52,986.99 |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 299.63 |
| 9 | 002883 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,074.46 |
| 10 | 002884 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 158,911.18 |
華潤元大基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 579.33 |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,265.58 |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,000.00 |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17,443.12 |
| 5 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,589.24 |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15,077.19 |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52,130.07 |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 429.55 |
| 9 | 002883 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,277.97 |
| 10 | 002884 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 269,490.82 |