明亞基金管理有限責(zé)任公司
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明亞基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價值長青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,484.57 |
| 2 | 009129 | 明亞價值長青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 233.64 |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.58 |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,873.56 |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,313.15 |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 260.01 |
| 7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,576.04 |
| 8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,325.19 |
明亞基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價值長青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,976.12 |
| 2 | 009129 | 明亞價值長青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 621.55 |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,857.96 |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.11 |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,136.06 |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.86 |
| 7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,940.04 |
| 8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,080.32 |