興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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興合基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,554.95 |
| 2 | 016413 | 興合安平六個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,110.34 |
| 3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 542.70 |
| 4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 170.16 |
| 5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41,972.49 |
| 6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,393.19 |
| 7 | 018876 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,006.65 |
| 8 | 018877 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,041.89 |
興合基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個(gè)月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,959.57 |
| 2 | 016413 | 興合安平六個(gè)月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,043.22 |
| 3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 494.58 |
| 4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 170.37 |
| 5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,120.87 |
| 6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,080.15 |
| 7 | 018876 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,986.47 |
| 8 | 018877 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 544.91 |