明亞基金管理有限責任公司
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明亞基金 2024年4季度 本期利潤 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價值長青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -849.37 |
| 2 | 009129 | 明亞價值長青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -985.86 |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -635.17 |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 290.35 |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 239.12 |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.01 |
| 7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 330.93 |
| 8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 302.20 |
明亞基金 2024年2季度 本期利潤 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價值長青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -901.61 |
| 2 | 009129 | 明亞價值長青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -1,005.18 |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -478.45 |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -14.55 |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 185.96 |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.50 |
| 7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 243.96 |
| 8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 194.12 |