達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢：

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

達(dá)誠(chéng)基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 -- 100.00% 0.01% 0.51
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 -- 100.00% 0.16% 0.51
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.43
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 -- 100.00% 0.02% 0.43
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 0.64% 99.36% 0.14% 0.28
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 8.14% 91.86% 0.00% 0.28
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 3.22% 96.78% 0.00% 0.54
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00% 100.00% 0.69% 0.54
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 31.61% 68.39% 0.00% 20.96
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 0.00% 100.00% 0.12% 20.96

顯示全部基金明細(xì)>>

達(dá)誠(chéng)基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 -- 100.00% 0.03% 0.60
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 7.24% 92.76% 0.17% 0.60
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.49
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 -- 100.00% 0.02% 0.49
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 -- 100.00% 0.13% 0.31
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 15.61% 84.39% 0.11% 0.31
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 2.83% 97.17% 0.00% 0.61
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 -- 100.00% 0.86% 0.61
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 3.28% 96.72% 0.03% 29.86
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 -- 100.00% 0.06% 29.86

顯示全部基金明細(xì)>>

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