富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢(xún)：

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

富達(dá)基金(中國(guó)) 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 017931 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 詳情 35.42% 64.58% 4.61% 4.13
2 017932 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 詳情 4.04% 95.96% 1.02% 4.13
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 99.84% 0.16% 0.00% 19.43
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 0.00% 100.00% 0.11% 19.43
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 0.00% 100.00% 4.26% 0.54
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.08% 0.54
7 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 0.00% 100.00% 0.07% 5.58
8 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 0.04% 99.96% 0.70% 5.58
9 020996 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 詳情 99.99% 0.01% 0.00% 4.05
10 020997 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 詳情 0.00% 100.00% 80.53% 4.05

富達(dá)基金(中國(guó)) 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 017931 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 詳情 15.39% 84.61% 3.37% 6.64
2 017932 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 詳情 2.25% 97.75% 0.68% 6.64
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 99.88% 0.12% 0.00% 42.28
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 96.26% 3.74% 0.17% 42.28
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 0.00% 100.00% 0.91% 2.47
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.16% 2.47
7 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 0.00% 100.00% 0.04% 9.09
8 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 0.30% 99.70% 0.44% 9.09
  • 2024
  • 2023
;