富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 富達(dá)基金(中國(guó)) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.60 | 48.96 | 76/104 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.94 | 73/104 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 33.81 | 96/104 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 | 吧 檔案 | 股票型 | 07-31 | 1.2180 | 1.2180 | -0.14% | 23.67% | 36.10% | 1.41 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 | 吧 檔案 | 股票型 | 07-31 | 1.2022 | 1.2022 | -0.14% | 23.30% | 35.37% | 1.19 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1311 | 1.1531 | -1.48% | 18.01% | 18.68% | 0.49 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1209 | 1.1429 | -1.49% | 17.64% | 17.80% | 1.72 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0283 | 1.0583 | 0.08% | 0.02% | 2.47% | 13.49 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0254 | 1.0554 | 0.07% | -0.10% | 2.28% | 0.03 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)90天債券A 020337 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0227 | 1.0227 | 0.12% | 0.04% | 0.49% | 0.16 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)90天債券C 020338 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-31 | 1.0195 | 1.0195 | 0.11% | -0.07% | 0.28% | 0.30 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 020996 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% | 0.04% | - | 0.30 | 成皓 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 020997 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | -0.01% | - | 0.01 | 成皓 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1089 | 1.1089 | -1.05% | 11.01% | - | 0.30 | 聶毅翔 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1130 | 1.1130 | -1.05% | 11.37% | - | 0.56 | 聶毅翔 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | 0.17% | - | 15.46 | 成皓 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | 0.02% | - | 0.06 | 成皓 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-29 | 1.0075 | 1.0075 | -0.21% | 0.86% | - | 3.88 | 趙強(qiáng) | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-29 | 1.0097 | 1.0097 | -0.20% | 1.07% | - | 1.47 | 趙強(qiáng) | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1056 | 1.1056 | 0.47% | - | - | 0.18 | 張笑牧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1033 | 1.1033 | 0.47% | - | - | 0.19 | 張笑牧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-25 | 1.0706 | 1.0706 | - | - | - | 0.13 | 張笑牧 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-25 | 1.0702 | 1.0702 | - | - | - | 0.01 | 張笑牧 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688270 | 臻鐳科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.57% | 50.65 | 2,358.34 | ||
| 2 | 688522 | 納睿雷達(dá) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.53% | 43.00 | 2,202.36 | ||
| 3 | 01024 | 快手-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.50% | 35.88 | 2,071.22 | ||
| 4 | 600066 | 宇通客車 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.48% | 80.21 | 1,994.02 | ||
| 5 | 02228 | 晶泰控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.48% | 369.70 | 1,958.83 | ||
| 6 | 02357 | 中航科工 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.46% | 470.90 | 1,902.41 | ||
| 7 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.40% | 229.80 | 1,659.76 | ||
| 8 | 01988 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 406.20 | 1,648.43 | ||
| 9 | 03888 | 金山軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.40% | 43.64 | 1,627.72 | ||
| 10 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 135.28 | 1,615.24 |