富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 富達(dá)基金(中國(guó)) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 4.05 | 58.40 | 76/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 34.22 | 95/105 |
- 全部
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- 債券型
- 指數(shù)型
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新發(fā)基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債A 025707 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 25.12.08 ~ 26.03.06 | 成皓 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0.30% 詳情 | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債C 025708 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 25.12.08 ~ 26.03.06 | 成皓 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.4548 | 1.4548 | -0.27% | 41.99% | 45.48% | 0.74 | 聶毅翔 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.4459 | 1.4459 | -0.28% | 41.55% | 44.59% | 0.17 | 聶毅翔 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-26 | 1.3962 | 1.3962 | 1.25% | 22.39% | 35.54% | 2.56 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-26 | 1.3748 | 1.3748 | 1.24% | 22.03% | 34.74% | 1.49 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2059 | 1.2559 | 0.10% | 16.64% | 28.06% | 0.36 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.1918 | 1.2418 | 0.09% | 16.28% | 27.30% | 1.54 | 周文群 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)90天債券A 020337 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0320 | 1.0320 | 0.04% | 0.74% | 0.90% | 0.08 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)90天債券C 020338 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.04% | 0.64% | 0.69% | 0.07 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0157 | 1.0607 | 0.02% | 0.12% | 0.58% | 8.65 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | 0.05% | 0.45% | 16.21 | 成皓 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0118 | 1.0568 | 0.02% | 0.00% | 0.35% | 0.64 | 成皓 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 0.00% | 0.26% | 0.05 | 成皓 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-24 | 1.0307 | 1.0307 | 0.10% | 2.96% | - | 1.31 | 趙強(qiáng) | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-24 | 1.0346 | 1.0346 | 0.10% | 3.17% | - | 0.59 | 趙強(qiáng) | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2749 | 1.2749 | 1.28% | 22.57% | - | 0.27 | 張笑牧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2697 | 1.2697 | 1.28% | 22.26% | - | 0.23 | 張笑牧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.1260 | 1.1260 | 0.18% | - | - | 0.10 | 張笑牧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.1301 | 1.1301 | 0.18% | - | - | 0.24 | 張笑牧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)任遠(yuǎn)保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF) 025325 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 趙強(qiáng) | 暫停申購(gòu) | 0.60% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09880 | 優(yōu)必選 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.34% | 33.89 | 4,767.99 | ||
| 2 | 02228 | 晶泰控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.14% | 312.30 | 4,054.46 | ||
| 3 | 06969 | 思摩爾國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.92% | 203.50 | 3,275.50 | ||
| 4 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.87% | 42.75 | 3,104.83 | ||
| 5 | 688270 | 臻鐳科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.83% | 45.39 | 2,963.90 | ||
| 6 | 688522 | 納睿雷達(dá) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.75% | 61.68 | 2,676.21 | ||
| 7 | 01385 | 上海復(fù)旦 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.67% | 57.50 | 2,389.63 | ||
| 8 | 300207 | 欣旺達(dá) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.56% | 59.59 | 2,013.55 | ||
| 9 | 02727 | 上海電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.45% | 431.00 | 1,605.46 | ||
| 10 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.40% | 2.35 | 1,422.47 |