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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

惠升基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007877 惠升和風(fēng)純債A 詳情 2,645.97 1,021.51 38.61% 340.50 12.87% - - 5.40 0.20%
2 007878 惠升和風(fēng)純債C 詳情 2,645.97 1,021.51 38.61% 340.50 12.87% - - 5.40 0.20%
3 008418 惠升惠澤混合A 詳情 2,001.75 1,608.63 80.36% 134.05 6.70% - - 238.72 11.93%
4 008419 惠升惠澤混合C 詳情 2,001.75 1,608.63 80.36% 134.05 6.70% - - 238.72 11.93%
5 008531 惠升惠民混合A 詳情 224.06 161.38 72.03% 20.17 9.00% - - 24.77 11.05%
6 008532 惠升惠民混合C 詳情 224.06 161.38 72.03% 20.17 9.00% - - 24.77 11.05%
7 009287 惠升和裕純債債券A 詳情 42.92 34.45 80.25% 5.74 13.37% - - 0.18 0.42%
8 009288 惠升和裕純債債券C 詳情 42.92 34.45 80.25% 5.74 13.37% - - 0.18 0.42%
9 009763 惠升和悅債券A 詳情 2,777.30 961.55 34.62% 320.52 11.54% - - 0.67 0.02%
10 009764 惠升和悅債券C 詳情 2,777.30 961.55 34.62% 320.52 11.54% - - 0.67 0.02%
11 009765 惠升和煦88個月定開債 詳情 8,042.74 762.73 9.48% 254.24 3.16% - - - -
12 010247 惠升和泰純債A 詳情 974.40 317.91 32.63% 105.97 10.88% - - 0.07 0.01%
13 010248 惠升和泰純債C 詳情 974.40 317.91 32.63% 105.97 10.88% - - 0.07 0.01%
14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 詳情 877.55 762.94 86.94% 95.37 10.87% - - - -
15 010630 惠升和睿興利債券A 詳情 304.25 184.42 60.61% 26.35 8.66% - - 50.35 16.55%
16 010631 惠升和韻66個月定開債券 詳情 5,675.15 938.64 16.54% 312.88 5.51% - - - -
17 010633 惠升和睿興利債券C 詳情 304.25 184.42 60.61% 26.35 8.66% - - 50.35 16.55%
18 011536 惠升惠益混合A 詳情 81.78 56.53 69.12% 7.07 8.64% - - 9.52 11.64%
19 011537 惠升惠益混合C 詳情 81.78 56.53 69.12% 7.07 8.64% - - 9.52 11.64%
20 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 詳情 868.53 727.93 83.81% 121.32 13.97% - - - -
21 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 詳情 1,579.59 612.34 38.77% 102.06 6.46% - - - -
22 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 291.55 163.46 56.06% 30.65 10.51% - - 2.39 0.82%
23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 291.55 163.46 56.06% 30.65 10.51% - - 2.39 0.82%
24 013978 惠升和贏純債3個月定開A 詳情 2,371.05 876.12 36.95% 292.04 12.32% - - 0.00 0.00%
25 013979 惠升和贏純債3個月定開C 詳情 2,371.05 876.12 36.95% 292.04 12.32% - - 0.00 0.00%
26 014426 惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 1,213.04 267.83 22.08% 66.96 5.52% - - 267.83 22.08%
27 014675 惠升和順恒利3個月定開債券A 詳情 2,652.48 1,100.09 41.47% 293.36 11.06% - - 0.00 0.00%
28 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 詳情 2,652.48 1,100.09 41.47% 293.36 11.06% - - 0.00 0.00%
29 014874 惠升惠遠回報混合A 詳情 206.49 169.20 81.94% 21.15 10.24% - - 1.63 0.79%
30 014875 惠升惠遠回報混合C 詳情 206.49 169.20 81.94% 21.15 10.24% - - 1.63 0.79%
31 015110 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A 詳情 44.94 27.98 62.26% 2.33 5.19% - - 7.34 16.33%
32 015111 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C 詳情 44.94 27.98 62.26% 2.33 5.19% - - 7.34 16.33%
33 015840 惠升中債1-5年政策性金融債A 詳情 3,191.99 726.85 22.77% 242.28 7.59% - - 0.46 0.01%
34 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 詳情 3,191.99 726.85 22.77% 242.28 7.59% - - 0.46 0.01%
35 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 詳情 1,892.11 587.77 31.06% 195.92 10.35% - - 1.06 0.06%
36 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 詳情 1,892.11 587.77 31.06% 195.92 10.35% - - 1.06 0.06%
37 017805 惠升和潤39個月封閉債券 詳情 2,908.45 558.71 19.21% 93.12 3.20% - - - -
38 018136 惠升和風(fēng)純債E 詳情 2,645.97 1,021.51 38.61% 340.50 12.87% - - 5.40 0.20%
39 018858 惠升和安純債A 詳情 3,718.75 1,383.04 37.19% 461.01 12.40% - - 0.67 0.02%
40 018859 惠升和安純債C 詳情 3,718.75 1,383.04 37.19% 461.01 12.40% - - 0.67 0.02%
41 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù) 詳情 460.81 143.37 31.11% 47.79 10.37% - - - -

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惠升基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007877 惠升和風(fēng)純債A 詳情 873.77 386.50 44.23% 128.83 14.74% - - 4.36 0.50%
2 007878 惠升和風(fēng)純債C 詳情 873.77 386.50 44.23% 128.83 14.74% - - 4.36 0.50%
3 008418 惠升惠澤混合A 詳情 1,003.99 840.55 83.72% 70.05 6.98% - - 83.38 8.30%
4 008419 惠升惠澤混合C 詳情 1,003.99 840.55 83.72% 70.05 6.98% - - 83.38 8.30%
5 008531 惠升惠民混合A 詳情 126.19 92.84 73.57% 11.60 9.20% - - 12.91 10.23%
6 008532 惠升惠民混合C 詳情 126.19 92.84 73.57% 11.60 9.20% - - 12.91 10.23%
7 009287 惠升和裕純債債券A 詳情 1.12 0.80 71.61% 0.13 11.94% - - 0.02 2.13%
8 009288 惠升和裕純債債券C 詳情 1.12 0.80 71.61% 0.13 11.94% - - 0.02 2.13%
9 009763 惠升和悅債券A 詳情 1,354.49 475.28 35.09% 158.43 11.70% - - 0.18 0.01%
10 009764 惠升和悅債券C 詳情 1,354.49 475.28 35.09% 158.43 11.70% - - 0.18 0.01%
11 009765 惠升和煦88個月定開債 詳情 4,186.00 378.59 9.04% 126.20 3.01% - - - -
12 010247 惠升和泰純債A 詳情 549.36 156.36 28.46% 52.12 9.49% - - 0.02 0.00%
13 010248 惠升和泰純債C 詳情 549.36 156.36 28.46% 52.12 9.49% - - 0.02 0.00%
14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 詳情 462.63 402.71 87.05% 50.34 10.88% - - - -
15 010630 惠升和睿興利債券A 詳情 100.17 59.78 59.67% 8.54 8.52% - - 0.84 0.84%
16 010631 惠升和韻66個月定開債券 詳情 2,951.25 464.74 15.75% 154.91 5.25% - - - -
17 010633 惠升和睿興利債券C 詳情 100.17 59.78 59.67% 8.54 8.52% - - 0.84 0.84%
18 011536 惠升惠益混合A 詳情 41.41 28.63 69.13% 3.58 8.64% - - 4.82 11.64%
19 011537 惠升惠益混合C 詳情 41.41 28.63 69.13% 3.58 8.64% - - 4.82 11.64%
20 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 詳情 442.67 371.21 83.86% 61.87 13.98% - - - -
21 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 詳情 796.64 304.17 38.18% 50.70 6.36% - - - -
22 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 159.25 85.90 53.94% 16.11 10.11% - - 1.30 0.82%
23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 159.25 85.90 53.94% 16.11 10.11% - - 1.30 0.82%
24 013978 惠升和贏純債3個月定開A 詳情 1,147.86 427.42 37.24% 142.47 12.41% - - 0.00 0.00%
25 013979 惠升和贏純債3個月定開C 詳情 1,147.86 427.42 37.24% 142.47 12.41% - - 0.00 0.00%
26 014426 惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 740.86 144.97 19.57% 36.24 4.89% - - 144.97 19.57%
27 014675 惠升和順恒利3個月定開債券A 詳情 1,111.97 535.94 48.20% 142.92 12.85% - - - -
28 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C 詳情 1,111.97 535.94 48.20% 142.92 12.85% - - - -
29 014874 惠升惠遠回報混合A 詳情 170.91 143.60 84.02% 17.95 10.50% - - 0.05 0.03%
30 014875 惠升惠遠回報混合C 詳情 170.91 143.60 84.02% 17.95 10.50% - - 0.05 0.03%
31 015110 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A 詳情 19.60 13.55 69.12% 1.13 5.76% - - 1.85 9.44%
32 015111 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C 詳情 19.60 13.55 69.12% 1.13 5.76% - - 1.85 9.44%
33 015840 惠升中債1-5年政策性金融債A 詳情 1,295.23 349.81 27.01% 116.60 9.00% - - 0.12 0.01%
34 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 詳情 1,295.23 349.81 27.01% 116.60 9.00% - - 0.12 0.01%
35 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 詳情 814.53 310.73 38.15% 103.58 12.72% - - 0.55 0.07%
36 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 詳情 814.53 310.73 38.15% 103.58 12.72% - - 0.55 0.07%
37 017805 惠升和潤39個月封閉債券 詳情 1,487.28 274.91 18.48% 45.82 3.08% - - - -
38 018136 惠升和風(fēng)純債E 詳情 873.77 386.50 44.23% 128.83 14.74% - - 4.36 0.50%
39 018858 惠升和安純債A 詳情 1,869.96 686.51 36.71% 228.84 12.24% - - 0.07 0.00%
40 018859 惠升和安純債C 詳情 1,869.96 686.51 36.71% 228.84 12.24% - - 0.07 0.00%
41 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù) 詳情 200.97 74.21 36.93% 24.74 12.31% - - - -

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