山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

山西證券 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 6,704.07 1,237.48 18.46% 330.00 4.92% 0.03 0.00% 395.68 5.90%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 6,704.07 1,237.48 18.46% 330.00 4.92% 0.03 0.00% 395.68 5.90%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 6,704.07 1,237.48 18.46% 330.00 4.92% 0.03 0.00% 395.68 5.90%
4 003179 山西裕利定開債 詳情 585.55 373.71 63.82% 124.57 21.27% 1.51 0.26% - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 121.39 73.45 60.50% 12.24 10.08% 25.82 21.27% - -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 163.50 107.49 65.74% 17.92 10.96% 24.07 14.72% - -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 1,030.79 237.71 23.06% 79.24 7.69% 2.59 0.25% 125.37 12.16%
8 006627 山西證券超短債C 詳情 1,030.79 237.71 23.06% 79.24 7.69% 2.59 0.25% 125.37 12.16%
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 1,787.07 336.90 18.85% 112.30 6.28% 2.81 0.16% - -
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 1,230.81 191.35 15.55% 63.78 5.18% 2.04 0.17% 175.19 14.23%
11 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 1,230.81 191.35 15.55% 63.78 5.18% 2.04 0.17% 175.19 14.23%
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 108.69 43.69 40.20% 14.56 13.40% 0.77 0.71% - -
13 009595 山西證券裕盛一年定開混合 詳情 47.80 26.99 56.47% 1.67 3.48% 16.50 34.51% - -
14 515570 山西中證紅利ETF 詳情 176.75 70.32 39.78% 14.06 7.96% 65.32 36.96% - -

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山西證券 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 3,427.22 622.40 18.16% 165.97 4.84% 0.02 0.00% 243.72 7.11%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 3,427.22 622.40 18.16% 165.97 4.84% 0.02 0.00% 243.72 7.11%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 3,427.22 622.40 18.16% 165.97 4.84% 0.02 0.00% 243.72 7.11%
4 003179 山西裕利定開債 詳情 260.10 185.59 71.35% 61.86 23.78% 0.98 0.38% - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 58.93 37.06 62.89% 6.18 10.48% 10.75 18.25% - -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 75.64 49.33 65.22% 8.22 10.87% 12.97 17.14% - -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 445.03 103.38 23.23% 34.46 7.74% 1.26 0.28% 66.57 14.96%
8 006627 山西證券超短債C 詳情 445.03 103.38 23.23% 34.46 7.74% 1.26 0.28% 66.57 14.96%
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 573.74 107.95 18.82% 35.98 6.27% 0.78 0.14% - -
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 382.15 65.76 17.21% 21.92 5.74% 0.88 0.23% 74.82 19.58%
11 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 382.15 65.76 17.21% 21.92 5.74% 0.88 0.23% 74.82 19.58%
12 515570 山西中證紅利ETF 詳情 116.35 51.90 44.60% 10.38 8.92% 41.16 35.38% - -

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