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山證資管裕睿6個月定開債券C(007269
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0367--
近1月：0.39%
近1年：3.04%

累計凈值

1.2363
近3月：0.94%
近3年：9.80%

近6月：1.78%
成立來：25.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：繆佳
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-19～10-13/09-19～10-13
預估開放申購時間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0367 1.2363 --
    04-25 1.0362 1.2358 --
    04-18 1.0364 1.2360 --
    04-11 1.0361 1.2357 --
    04-03 1.0349 1.2345 --
    03-28 1.0327 1.2323 --
    03-21 1.0313 1.2309 --
    03-18 1.0306 1.2302 0.00%
    03-17 1.0306 1.2302 -0.01%
    03-14 1.0307 1.2303 0.01%
    03-13 1.0306 1.2302 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.39%
    0.94%
    1.78%
    0.94%
    3.04%
    6.44%
    9.80%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2281 | 3366
    174 | 3313
    1981 | 3187
    293 | 3289
    1820 | 2948
    1780 | 2435
    1262 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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