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山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式(009567
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0269--
近1月：0.65%
近1年：4.71%

累計凈值

1.1903
近3月：0.47%
近3年：11.54%

近6月：2.81%
成立來：20.42%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-14～07-18/07-14～07-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0269 1.1903 --
    04-25 1.0253 1.1887 --
    04-18 1.0259 1.1893 --
    04-11 1.0256 1.1890 --
    04-03 1.0225 1.1859 --
    03-28 1.0203 1.1837 --
    03-21 1.0187 1.1821 --
    03-14 1.0173 1.1807 --
    03-07 1.0170 1.1804 --
    02-28 1.0177 1.1811 --
    02-21 1.0193 1.1827 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.65%
    0.47%
    2.81%
    0.54%
    4.71%
    8.83%
    11.54%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1080 | 3366
    779 | 3313
    460 | 3187
    832 | 3289
    354 | 2948
    498 | 2435
    602 | 2061
    四分位排名

    --

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