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山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式(009567
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0320--
近1月：0.26%
近1年：4.54%

累計凈值

1.1954
近3月：1.47%
近3年：11.62%

近6月：1.48%
成立來：21.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-14～07-18/07-14～07-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0320 1.1954 --
    06-06 1.0309 1.1943 --
    05-30 1.0295 1.1929 --
    05-23 1.0300 1.1934 --
    05-16 1.0288 1.1922 --
    05-09 1.0293 1.1927 --
    04-30 1.0269 1.1903 --
    04-25 1.0253 1.1887 --
    04-18 1.0259 1.1893 --
    04-11 1.0256 1.1890 --
    04-03 1.0225 1.1859 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.26%
    1.47%
    1.48%
    1.04%
    4.54%
    8.78%
    11.62%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    790 | 3432
    1039 | 3388
    753 | 3327
    429 | 3237
    595 | 3277
    310 | 3001
    355 | 2451
    538 | 2089
    四分位排名

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