基金品種

全球市場(chǎng)
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A(007268
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0518--
近1月：0.24%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.2656
近3月：0.93%
近3年：10.74%

近6月：1.47%
成立來(lái)：29.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-19～10-13/09-19～10-13
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0518 1.2656 --
    06-06 1.0513 1.2651 --
    05-30 1.0505 1.2643 --
    05-23 1.0497 1.2635 --
    05-16 1.0492 1.2630 --
    05-09 1.0493 1.2631 --
    04-30 1.0488 1.2626 --
    04-25 1.0482 1.2620 --
    04-18 1.0483 1.2621 --
    04-11 1.0480 1.2618 --
    04-03 1.0466 1.2604 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.93%
    1.47%
    1.37%
    3.26%
    6.99%
    10.74%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2399 | 3432
    1212 | 3388
    2357 | 3327
    440 | 3237
    259 | 3277
    1240 | 3001
    1239 | 2451
    858 | 2089
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-10 09:10
64 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-09 09:08
47 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 06-05 09:08
45 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-03 09:13
46 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-03 09:13
60 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 06-03 09:09
68 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-29 09:15
74 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
78 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:20
97 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于山證資管裕睿6個(gè)月 基金資訊 03-10 09:05
78 0 已經(jīng)設(shè)置了預(yù)約贖回，怎么沒(méi)有自動(dòng)贖回 huhuu01 03-03 21:20
101 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-03 09:06
82 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 03-03 09:04
96 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 02-28 09:07
100 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合 基金資訊 02-28 09:06
84 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 02-27 09:05
93 0 什么時(shí)候可以贖回？ AI回答小助理 02-25 14:36
256 0 今天估計(jì)收2個(gè)蛋 任爾南北東西 02-10 12:15
305 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
250 0 爛 基民kX58ch 01-04 07:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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