山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

山西證券 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 7,486.32 1,418.55 18.95% 378.28 5.05% - - 802.72 10.72%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 7,486.32 1,418.55 18.95% 378.28 5.05% - - 802.72 10.72%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 7,486.32 1,418.55 18.95% 378.28 5.05% - - 802.72 10.72%
4 003179 山西裕利定開債 詳情 759.56 384.06 50.56% 128.02 16.85% 1.51 0.20% - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 121.10 71.74 59.24% 11.96 9.87% 29.70 24.53% - -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 189.14 136.28 72.06% 22.71 12.01% 19.55 10.34% - -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 2,817.32 721.50 25.61% 240.50 8.54% 9.99 0.35% 542.55 19.26%
8 006627 山西證券超短債C 詳情 2,817.32 721.50 25.61% 240.50 8.54% 9.99 0.35% 542.55 19.26%
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 1,474.60 334.18 22.66% 111.39 7.55% 4.57 0.31% - -
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 634.55 99.17 15.63% 33.06 5.21% 1.74 0.27% 51.44 8.11%
11 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開債C 詳情 634.55 99.17 15.63% 33.06 5.21% 1.74 0.27% 51.44 8.11%
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 504.55 120.70 23.92% 40.23 7.97% 1.06 0.21% - -
13 009595 山西證券裕盛一年定開混合 詳情 115.21 54.08 46.94% 3.61 3.13% 51.92 45.06% - -
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 384.27 284.81 74.12% 47.47 12.35% 29.26 7.61% 13.62 3.54%
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 384.27 284.81 74.12% 47.47 12.35% 29.26 7.61% 13.62 3.54%
16 012423 山西證券超短債E 詳情 2,817.32 721.50 25.61% 240.50 8.54% 9.99 0.35% 542.55 19.26%
17 515570 山西中證紅利ETF 詳情 64.49 23.31 36.14% 4.66 7.23% 18.66 28.93% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

山西證券 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 3,525.47 662.37 18.79% 176.63 5.01% - - 380.31 10.79%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 3,525.47 662.37 18.79% 176.63 5.01% - - 380.31 10.79%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 3,525.47 662.37 18.79% 176.63 5.01% - - 380.31 10.79%
4 003179 山西裕利定開債 詳情 375.56 188.68 50.24% 62.89 16.75% 1.04 0.28% - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 58.50 37.81 64.64% 6.30 10.77% 10.98 18.78% - -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 104.56 75.08 71.80% 12.51 11.97% 12.08 11.56% - -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 678.98 159.29 23.46% 53.10 7.82% 2.06 0.30% 82.14 12.10%
8 006627 山西證券超短債C 詳情 678.98 159.29 23.46% 53.10 7.82% 2.06 0.30% 82.14 12.10%
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 813.27 194.44 23.91% 64.81 7.97% 2.12 0.26% - -
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 323.40 48.96 15.14% 16.32 5.05% 0.60 0.18% 17.04 5.27%
11 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開債C 詳情 323.40 48.96 15.14% 16.32 5.05% 0.60 0.18% 17.04 5.27%
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 101.63 42.49 41.81% 14.16 13.94% 0.54 0.53% - -
13 009595 山西證券裕盛一年定開混合 詳情 51.63 24.48 47.42% 1.63 3.16% 23.87 46.23% - -
14 012423 山西證券超短債E 詳情 678.98 159.29 23.46% 53.10 7.82% 2.06 0.30% 82.14 12.10%
15 515570 山西中證紅利ETF 詳情 30.85 11.70 37.92% 2.34 7.58% 8.16 26.44% - -

顯示全部基金明細(xì)>>