山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

山西證券 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 6,781.81 1,596.05 23.53% 425.61 6.28% - - 553.71 8.16%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 6,781.81 1,596.05 23.53% 425.61 6.28% - - 553.71 8.16%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 6,781.81 1,596.05 23.53% 425.61 6.28% - - 553.71 8.16%
4 003179 山西裕利定開(kāi)債 詳情 1,024.42 397.70 38.82% 132.57 12.94% - - - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 60.94 46.44 76.21% 7.74 12.70% - - - -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 107.17 83.56 77.97% 13.93 13.00% - - - -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 7,513.48 2,648.04 35.24% 882.68 11.75% - - 2,299.39 30.60%
8 006627 山西證券超短債C 詳情 7,513.48 2,648.04 35.24% 882.68 11.75% - - 2,299.39 30.60%
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開(kāi) 詳情 414.34 163.77 39.53% 54.59 13.18% - - - -
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 1,803.93 395.34 21.92% 131.78 7.31% - - 177.22 9.82%
11 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 1,803.93 395.34 21.92% 131.78 7.31% - - 177.22 9.82%
12 009567 山西證券裕豐一年定開(kāi)債 詳情 748.42 187.65 25.07% 62.55 8.36% - - - -
13 009595 山西證券裕桓一年持有混合 詳情 20.19 14.46 71.62% 0.96 4.77% - - - -
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 411.19 328.50 79.89% 54.75 13.31% - - 12.65 3.08%
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 411.19 328.50 79.89% 54.75 13.31% - - 12.65 3.08%
16 012423 山西證券超短債E 詳情 7,513.48 2,648.04 35.24% 882.68 11.75% - - 2,299.39 30.60%
17 014476 山西證券90天滾動(dòng)持有短債A 詳情 454.79 132.22 29.07% 33.05 7.27% - - 63.11 13.88%
18 014477 山西證券90天滾動(dòng)持有短債C 詳情 454.79 132.22 29.07% 33.05 7.27% - - 63.11 13.88%
19 015239 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 54.64 25.44 46.56% 4.24 7.76% - - 7.20 13.18%
20 015240 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 54.64 25.44 46.56% 4.24 7.76% - - 7.20 13.18%
21 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 47.95 31.74 66.18% 5.29 11.03% - - - -
22 515570 山西中證紅利ETF 詳情 33.74 21.52 63.77% 4.30 12.75% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

山西證券 2022年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-08-23

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 44.03 31.58 71.73% 2.11 4.78% - - - -

山西證券 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 3,658.08 768.54 21.01% 204.94 5.60% - - 398.17 10.88%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 3,658.08 768.54 21.01% 204.94 5.60% - - 398.17 10.88%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 3,658.08 768.54 21.01% 204.94 5.60% - - 398.17 10.88%
4 003179 山西裕利定開(kāi)債 詳情 448.26 195.42 43.59% 65.14 14.53% - - - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 31.70 24.31 76.69% 4.05 12.78% - - - -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 58.80 46.28 78.72% 7.71 13.12% - - - -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 3,629.80 1,160.64 31.98% 386.88 10.66% - - 1,070.67 29.50%
8 006627 山西證券超短債C 詳情 3,629.80 1,160.64 31.98% 386.88 10.66% - - 1,070.67 29.50%
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開(kāi) 詳情 170.69 55.20 32.34% 18.40 10.78% - - - -
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 642.43 132.10 20.56% 44.03 6.85% - - 60.13 9.36%
11 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 642.43 132.10 20.56% 44.03 6.85% - - 60.13 9.36%
12 009567 山西證券裕豐一年定開(kāi)債 詳情 325.05 78.82 24.25% 26.27 8.08% - - - -
13 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 31.52 25.40 80.58% 1.69 5.37% - - - -
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 215.14 172.07 79.98% 28.68 13.33% - - 6.80 3.16%
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 215.14 172.07 79.98% 28.68 13.33% - - 6.80 3.16%
16 012423 山西證券超短債E 詳情 3,629.80 1,160.64 31.98% 386.88 10.66% - - 1,070.67 29.50%
17 014476 山西證券90天滾動(dòng)持有短債A 詳情 161.79 40.48 25.02% 10.12 6.26% - - 20.60 12.73%
18 014477 山西證券90天滾動(dòng)持有短債C 詳情 161.79 40.48 25.02% 10.12 6.26% - - 20.60 12.73%
19 015239 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 16.73 8.52 50.90% 1.42 8.48% - - 2.69 16.07%
20 015240 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 16.73 8.52 50.90% 1.42 8.48% - - 2.69 16.07%
21 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 3.36 0.70 20.82% 0.12 3.47% - - - -
22 515570 山西中證紅利ETF 詳情 16.30 10.36 63.54% 2.07 12.71% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>