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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性質:
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：
截止至：2008-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 2,866.02 | 1,195.42 | 41.71% | 398.47 | 13.90% | 23.83 | 0.83% | 697.33 | 24.33% |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質成長混合 | 詳情 | 18,207.92 | 7,830.53 | 43.01% | 1,305.09 | 7.17% | 8,849.97 | 48.61% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 11,125.02 | 4,269.45 | 38.38% | 711.58 | 6.40% | 6,009.91 | 54.02% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 33,531.93 | 15,694.49 | 46.80% | 2,615.75 | 7.80% | 14,950.30 | 44.59% | 0.00 | 0.00% |
中海基金 2008年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2008-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 966.21 | 334.89 | 34.66% | 111.63 | 11.55% | 6.23 | 0.64% | 195.35 | 20.22% |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質成長混合 | 詳情 | 12,723.75 | 4,615.46 | 36.27% | 769.24 | 6.05% | 7,163.71 | 56.30% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 8,142.07 | 2,671.01 | 32.81% | 445.17 | 5.47% | 4,931.40 | 60.57% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 24,809.15 | 9,984.56 | 40.25% | 1,664.09 | 6.71% | 12,958.49 | 52.23% | 0.00 | 0.00% |