恒生前海基金管理有限公司
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旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：
截止至：2019-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 | 詳情 | 163.17 | 89.49 | 54.85% | 14.92 | 9.14% | 43.00 | 26.35% | - | - |
| 2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數 | 詳情 | 167.52 | 83.26 | 49.70% | 12.49 | 7.45% | 46.44 | 27.72% | - | - |
| 3 | 006143 | 恒生前海中證質量成長A | 詳情 | 113.44 | 30.23 | 26.65% | 7.56 | 6.66% | 57.70 | 50.87% | 0.08 | 0.07% |
| 4 | 006144 | 恒生前海中證質量成長C | 詳情 | 113.44 | 30.23 | 26.65% | 7.56 | 6.66% | 57.70 | 50.87% | 0.08 | 0.07% |
| 5 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 50.15 | 28.83 | 57.49% | 5.41 | 10.78% | 6.24 | 12.44% | 3.08 | 6.14% |
| 6 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 50.15 | 28.83 | 57.49% | 5.41 | 10.78% | 6.24 | 12.44% | 3.08 | 6.14% |
| 7 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 87.74 | 49.78 | 56.73% | 8.30 | 9.45% | 23.41 | 26.68% | - | - |
恒生前海基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 | 詳情 | 93.89 | 49.42 | 52.63% | 8.24 | 8.77% | 28.17 | 30.00% | - | - |
| 2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數 | 詳情 | 110.90 | 53.78 | 48.50% | 8.07 | 7.27% | 34.28 | 30.91% | - | - |
| 3 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 36.75 | 21.63 | 58.85% | 4.05 | 11.03% | 5.58 | 15.19% | 2.90 | 7.89% |
| 4 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 36.75 | 21.63 | 58.85% | 4.05 | 11.03% | 5.58 | 15.19% | 2.90 | 7.89% |