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開放式基金

最新更新日期：2025-06-16

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級 06-16 -0.05% -0.03% 0.36% -0.10% 52.07% -0.30% 47.53%
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級 06-16 -0.05% -0.01% 0.36% -0.23% 51.64% -0.30% 48.58%
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 06-16 0.61% 3.77% -0.44% 18.75% 22.36% 16.25% -16.89%
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 06-16 -0.57% 1.49% -6.32% 1.04% 13.17% 4.55% -34.01%
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 06-16 -0.58% 1.46% -6.42% 0.84% 12.74% 4.37% -34.79%
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 06-16 -0.58% 0.99% 2.43% -0.13% 10.43% -1.15% 10.97%
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 06-16 -0.59% 0.96% 2.32% -0.33% 9.99% -1.33% 9.86%
恒生前海消費升級混合 007277 詳情 混合型-偏股 06-16 0.11% 1.34% -5.40% 3.19% 7.50% 3.19% -9.02%
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.08% 2.83% 2.80% 3.33% 6.76% 3.51% 9.74%
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.07% 2.82% 2.69% 3.19% 6.54% 3.37% 7.67%
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長債 06-16 0.06% 0.18% 1.59% 0.79% 4.80% 0.66% 9.01%
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長債 06-16 0.07% 0.20% 1.75% 0.97% 4.44% 0.85% 9.30%
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 詳情 債券型-長債 06-13 0.08% 0.38% 1.06% 1.99% 4.14% 1.78% 19.15%
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 詳情 債券型-長債 06-13 0.07% 0.37% 1.04% 1.94% 4.04% 1.73% 18.66%
恒生前海恒揚純債債券A 007941 詳情 債券型-長債 06-16 0.11% 0.44% 1.73% 1.59% 3.76% 1.43% 31.08%
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.09% 0.20% 2.77% 2.38% 3.61% 2.29% 45.68%
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.10% 0.48% 1.75% 1.84% 3.52% 1.70% 35.40%
恒生前海恒潤純債A 018496 詳情 債券型-長債 06-16 0.04% 0.29% 0.98% 0.83% 3.49% 0.58% 8.76%
恒生前海恒潤純債C 018497 詳情 債券型-長債 06-16 0.04% 0.29% 0.98% 0.83% 3.48% 0.58% 11.51%
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.10% 0.47% 1.73% 1.79% 3.46% 1.65% 34.06%
恒生前海恒揚純債債券C 007942 詳情 債券型-長債 06-16 0.11% 0.40% 1.62% 1.38% 3.34% 1.24% 28.86%
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級 06-16 0.04% 0.24% 1.21% 0.95% 2.63% 0.85% 15.39%
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級 06-16 0.05% 0.24% 1.18% 0.91% 2.53% 0.81% 16.39%
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 0.03% 0.18% 0.61% 0.41% 2.51% 0.20% 4.60%
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長債 06-16 0.00% 0.20% 1.01% 1.17% 2.40% 1.01% 13.44%
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 0.02% 0.16% 0.56% 0.32% 2.34% 0.11% 4.34%
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長債 06-16 0.00% 0.18% 0.91% 1.02% 2.16% 0.97% 13.55%
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長債 06-16 -0.01% 0.03% 0.89% 0.20% 2.11% -0.03% 1.92%
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 06-16 0.04% 0.21% 0.78% 0.95% 1.86% 0.88% 13.14%
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長債 06-16 -0.02% 0.01% 0.80% 0.03% 1.82% -0.19% 1.71%
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.09% 0.20% 1.05% 0.65% 1.81% 0.56% 43.99%
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 06-16 0.04% 0.21% 0.75% 0.88% 1.73% 0.83% 12.04%
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 06-16 0.00% -0.03% 0.34% 0.50% 1.69% 0.44% 21.35%
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 06-16 0.00% -0.04% 0.24% 0.36% 1.48% 0.31% 21.21%
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.07% 0.48% 0.87% 0.13% 0.93% 0.67% 6.01%
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長債 06-16 0.19% 0.48% 1.92% 0.95% -0.05% 0.77% 7.86%
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.07% 0.48% 0.70% -0.41% -0.10% 0.05% 4.61%
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長債 06-16 0.19% 0.48% 1.89% 0.90% -0.12% 0.72% 8.68%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 06-16 -0.24% 2.64% 0.56% 8.37% -1.42% 7.39% 11.22%
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.02% 0.11% 29.13% 30.47% - 29.38% 29.88%
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.02% 0.08% 26.05% 27.21% - 26.17% 26.31%
恒生前海港股通價值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 06-16 2.03% 7.23% 10.10% - - - 12.39%
恒生前海港股通價值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 06-16 2.02% 7.19% 9.98% - - - 12.18%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長債 06-16 0.04% 0.39% - - - - 0.24%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長債 06-16 0.04% 0.38% - - - - 0.22%
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長債 06-16 0.19% 0.48% - - - - 0.43%
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長債 06-16 0.07% 0.20% - - - - 0.34%
恒生前海恒潤純債E 023987 詳情 債券型-長債 06-16 0.04% 0.29% - - - - 0.39%
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級 06-16 0.02% 0.11% - - - - 26.84%

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

暫無數(shù)據(jù)