恒生前海基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0095 1.4737 -0.04% -0.10% 52.07% 14.11 張昆 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0065 1.4839 -0.04% -0.23% 51.64% 2.83 張昆 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8311 0.8311 0.50% 18.75% 22.36% 0.66 邢程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6599 0.6599 1.35% 1.04% 13.17% 0.06 邢程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6521 0.6521 1.35% 0.84% 12.74% 0.03 邢程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1097 1.1097 -0.38% -0.13% 10.43% 1.48 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0986 1.0986 -0.38% -0.33% 9.99% 0.62 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9098 0.9098 1.37% 3.19% 7.50% 0.33 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0974 1.0974 0.16% 3.33% 6.76% 21.30 鐘恩庚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0767 1.0767 0.15% 3.19% 6.54% 0.50 鐘恩庚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0511 1.0882 0.01% 0.79% 4.80% 0.23 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0472 1.0910 0.02% 0.97% 4.44% 5.10 呂程 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 009303 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0095 1.1762 - 1.99% 4.14% 26.04 呂程 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 009304 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0091 1.1720 - 1.94% 4.04% 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1368 1.2949 0.02% 1.59% 3.76% 10.20 李維康 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1408 1.4448 0.04% 2.38% 3.61% 0.00 鐘恩庚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2815 1.3500 0.04% 1.84% 3.52% 8.12 李維康 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0876 1.0876 -0.01% 0.83% 3.49% 0.00 呂程 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0802 1.1142 -0.01% 0.83% 3.48% 5.08 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0579 1.3231 0.04% 1.79% 3.46% 0.00 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1162 1.2743 0.01% 1.38% 3.34% 0.07 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0167 1.1458 0.01% 0.95% 2.63% 4.06 張昆 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0540 1.1577 0.02% 0.91% 2.53% 0.00 張昆 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0238 1.0458 -0.01% 0.41% 2.51% 21.44 李維康 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0727 1.1297 0.00% 1.17% 2.40% 10.03 李維康 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0212 1.0432 -0.01% 0.32% 2.34% 4.57 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0974 1.1324 -0.01% 1.02% 2.16% 0.01 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0042 1.0192 0.00% 0.20% 2.11% 6.05 張昆 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0785 1.1305 0.02% 0.95% 1.86% 1.33 李維康 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0171 1.0171 0.00% 0.03% 1.82% 0.00 張昆 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0246 1.4296 0.05% 0.65% 1.81% 0.99 鐘恩庚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1204 1.1204 0.02% 0.88% 1.73% 1.26 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 06-16 1.2135 1.2135 0.00% 0.50% 1.69% 1.17 李維康 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 06-16 1.2121 1.2121 0.00% 0.36% 1.48% 0.27 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0100 1.0600 0.04% 0.13% 0.93% 0.00 鐘恩庚 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0040 1.0770 -0.01% 0.95% -0.05% 5.31 呂程 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0362 1.0462 0.04% -0.41% -0.10% 0.12 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0463 1.0863 -0.01% 0.90% -0.12% 0.01 呂程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1122 1.1122 0.18% 8.37% -1.42% 0.56 邢程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2988 1.2988 0.02% 30.47% - 1.33 呂程 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2631 1.2631 0.02% 27.21% - 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1239 1.1239 0.55% - - 0.10 胡啟聰 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1218 1.1218 0.55% - - 0.23 胡啟聰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0024 1.0024 0.02% - - 0.99 李維康 等 0.40% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0022 1.0022 0.02% - - 1.65 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0040 1.0040 -0.01% - - - 李維康 等 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0472 1.0472 0.02% - - - 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債E 023987 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0876 1.0876 -0.01% - - - 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2988 1.2988 0.02% - - - 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)