恒生前海基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0997 1.0997 -0.83% 63.72% 67.00% 0.09 龍江偉 0.15% 購買
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0844 1.0844 -0.83% 63.39% 66.34% 0.04 龍江偉 0.00% 購買
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2501 1.2501 -0.32% 37.81% 36.07% 0.33 胡啟聰 0.15% 購買
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4485 1.4485 0.17% 29.57% 34.71% 0.87 邢程 0.15% 購買
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.1878 1.2958 0.01% -0.30% 29.13% 21.91 呂程 0.08% 購買
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.2567 1.2567 0.00% -0.55% 25.61% 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 12-26 0.8430 0.8430 -0.04% 1.13% 18.18% 0.69 邢程 0.15% 購買
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.2206 1.2206 0.21% 10.90% 14.84% 25.77 鐘恩庚 等 0.08% 購買
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.1970 1.1970 0.22% 10.85% 14.62% 0.68 鐘恩庚 等 0.00% 購買
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.1104 1.2495 0.01% 10.19% 11.39% 0.03 鐘恩庚 0.06% 購買
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.1346 1.2483 0.01% 8.57% 9.70% 0.01 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1837 1.1837 -0.07% 6.31% 5.81% 1.37 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1693 1.1693 -0.08% 6.09% 5.38% 0.64 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 12-26 1.2716 1.2716 -0.07% 4.80% 5.28% 0.03 張昆 0.12% 購買
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 12-26 1.2692 1.2692 -0.07% 4.73% 5.07% 0.12 張昆 0.00% 購買
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.0501 1.1001 -0.01% 3.80% 4.70% 1.35 鐘恩庚 0.08% 購買
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.0768 1.0868 -0.01% 3.74% 4.00% 0.00 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.1517 1.4557 -0.01% 0.71% 3.27% 0.00 鐘恩庚 等 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.2835 1.3650 0.01% 0.96% 3.07% 8.17 李維康 等 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.0567 1.3349 0.01% 0.91% 2.97% 0.00 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 詳情 債券型-長債 12-26 1.0079 1.1894 - 0.70% 2.65% 0.00 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 詳情 債券型-長債 12-26 1.0054 1.1913 - 0.44% 2.44% 26.03 呂程 等 0.04% 購買
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.0318 1.4960 0.02% 2.20% 2.08% 0.00 鐘恩庚 0.08% 購買
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 詳情 債券型-長債 12-26 1.1166 1.2985 0.01% 0.22% 1.90% 13.13 李維康 0.08% 購買
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0337 1.1367 0.00% 0.57% 1.55% 3.84 李維康 等 0.04% 購買
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.0243 1.5017 0.02% 1.76% 1.51% 0.02 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 詳情 債券型-長債 12-26 1.0937 1.2756 0.02% 0.04% 1.50% 0.07 李維康 0.00% 購買
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0965 1.1265 0.00% 0.53% 1.46% 0.49 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.0338 1.4388 -0.01% 0.65% 1.46% 1.00 鐘恩庚 等 0.00% 購買
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長債 12-26 1.0505 1.0943 0.01% 0.25% 1.32% 10.18 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長債 12-26 1.0738 1.1308 0.00% 0.04% 1.19% 10.08 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長債 12-26 1.0541 1.0912 0.00% 0.22% 1.11% 0.10 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長債 12-26 1.0980 1.1330 0.00% -0.01% 0.99% 0.00 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒潤純債A 018496 詳情 債券型-長債 12-26 1.0890 1.0890 0.02% 0.08% 0.85% 0.00 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒潤純債C 018497 詳情 債券型-長債 12-26 1.0142 1.1152 0.02% 0.05% 0.82% 3.83 呂程 0.00% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0218 1.0438 0.01% -0.28% 0.05% 27.11 李維康 0.05% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0183 1.0403 0.00% -0.37% -0.12% 4.35 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長債 12-26 0.9976 1.0126 0.00% -0.61% -0.56% 5.98 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長債 12-26 1.0089 1.0089 0.00% -0.75% -0.86% 0.00 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長債 12-26 0.9774 1.0504 0.01% -2.78% -1.87% 5.82 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長債 12-26 1.0172 1.0572 0.00% -2.91% -2.05% 0.01 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2278 1.2278 -0.05% 9.07% - 1.06 胡啟聰 等 0.15% 購買
恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2230 1.2230 -0.05% 8.86% - 0.83 胡啟聰 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長債 12-26 1.0095 1.0095 -0.01% 0.70% - 0.17 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長債 12-26 1.0119 1.0119 0.00% 0.91% - 0.45 李維康 等 0.40% 購買
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長債 12-26 0.9774 0.9774 0.01% -2.78% - 0.00 李維康 等 - 購買
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長債 12-26 1.0505 1.0505 0.01% 0.25% - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海恒潤純債E 023987 詳情 債券型-長債 12-26 1.0890 1.0890 0.02% 0.08% - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.1878 1.2958 0.01% -8.60% - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海港股通價(jià)值混合E 025112 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2275 1.2275 -0.04% - - 0.00 胡啟聰 等 - 購買
恒生前海瑞豐混合A 024271 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0514 1.0514 0.14% - - 0.48 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海瑞豐混合C 024272 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0501 1.0501 0.14% - - 1.63 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海匠心精選混合C 025288 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0185 1.0185 -0.32% - - 1.91 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海匠心精選混合A 025287 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0200 1.0200 -0.31% - - 0.15 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海恒祥純債E 025641 詳情 債券型-長債 12-26 1.0738 1.0738 0.00% - - 0.00 李維康 - 購買
恒生前海恒裕債券E 025642 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.1104 1.1104 0.01% - - 0.00 鐘恩庚 - 購買
恒生前海恒源天利債E 025643 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.2195 1.2195 0.21% - - 0.00 胡啟聰 等 - 購買
恒生前海成長領(lǐng)航混合A 025839 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.00 邢程 等 1.50% 購買
恒生前海成長領(lǐng)航混合C 025840 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0003 1.0003 0.03% - - 2.06 邢程 等 0.00% 購買
恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 026186 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 邢程 等 0.00% 購買
恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 026185 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 邢程 等 1.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)