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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-02-13 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 0.10 60,358.10 27,802.45 41,436.28
1.利息收入 詳情 0.03 16,863.15 8,519.43 16,706.27
其中：存款利息收入 詳情 - 1,156.94 692.65 749.15
其中：債券利息收入 詳情 - 14,988.46 7,443.88 14,947.58
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - 36,075.37 16,251.69 20,426.89
其中：股票投資收益 詳情 - -871.55 -1,818.06 -2,973.15
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 - 36,055.61 17,561.27 22,867.67
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - 70.68 90.89 238.62
其中：衍生工具收益 詳情 - 8.74 8.72 -
其中：股利收益 詳情 - 811.89 408.87 293.76
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - 7,350.16 2,932.06 4,259.65
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 0.07 69.42 99.27 43.47
減：二、費用 詳情 0.01 12,038.12 5,950.12 10,913.00
1.管理人報酬 詳情 - 3,769.39 1,883.97 3,109.28
2.托管費 詳情 - 1,050.03 543.19 848.70
3.銷售服務(wù)費 詳情 - 232.88 114.88 356.81
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - 6,554.69 3,199.95 6,239.68
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 - 6,554.69 3,199.95 6,239.68
6.其他費用 詳情 0.01 390.15 186.61 312.66
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 0.09 48,319.98 21,852.33 30,523.29
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 0.09 48,319.98 21,852.33 30,523.29
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...