恒生前海基金管理有限公司
恒生前?；? 2020年度一年期年度最具營銷創(chuàng)意基金公司
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截止日期:2025-03-31
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 5.51 | 189.07 | 127/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 11 | 50.59 | 124/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 23.38 | 123/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源臻利債券A 020069 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0095 | 1.4737 | -0.04% | -0.10% | 52.07% | 14.11 | 張昆 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源臻利債券C 020070 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0065 | 1.4839 | -0.04% | -0.23% | 51.64% | 2.83 | 張昆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海港股通精選混合 006537 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.8311 | 0.8311 | 0.50% | 18.75% | 22.36% | 0.66 | 邢程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6599 | 0.6599 | 1.35% | 1.04% | 13.17% | 0.06 | 邢程 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6521 | 0.6521 | 1.35% | 0.84% | 12.74% | 0.03 | 邢程 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海興泰混合A 020653 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1097 | 1.1097 | -0.38% | -0.13% | 10.43% | 1.48 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海興泰混合C 020654 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0986 | 1.0986 | -0.38% | -0.33% | 9.99% | 0.62 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9098 | 0.9098 | 1.37% | 3.19% | 7.50% | 0.33 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券A 013204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0974 | 1.0974 | 0.16% | 3.33% | 6.76% | 21.30 | 鐘恩庚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券C 013205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0767 | 1.0767 | 0.15% | 3.19% | 6.54% | 0.50 | 鐘恩庚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債C 016194 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0511 | 1.0882 | 0.01% | 0.79% | 4.80% | 0.23 | 呂程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債A 016193 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0472 | 1.0910 | 0.02% | 0.97% | 4.44% | 5.10 | 呂程 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.0095 | 1.1762 | - | 1.99% | 4.14% | 26.04 | 呂程 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.0091 | 1.1720 | - | 1.94% | 4.04% | 0.00 | 呂程 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1368 | 1.2949 | 0.02% | 1.59% | 3.76% | 10.20 | 李維康 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源泓利債券A 018566 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.1408 | 1.4448 | 0.04% | 2.38% | 3.61% | 0.00 | 鐘恩庚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源豐利債券A 016359 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.2815 | 1.3500 | 0.04% | 1.84% | 3.52% | 8.12 | 李維康 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債A 018496 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0876 | 1.0876 | -0.01% | 0.83% | 3.49% | 0.00 | 呂程 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債C 018497 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0802 | 1.1142 | -0.01% | 0.83% | 3.48% | 5.08 | 呂程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源豐利債券C 016360 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0579 | 1.3231 | 0.04% | 1.79% | 3.46% | 0.00 | 李維康 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1162 | 1.2743 | 0.01% | 1.38% | 3.34% | 0.07 | 李維康 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券A 014712 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.0167 | 1.1458 | 0.01% | 0.95% | 2.63% | 4.06 | 張昆 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券C 014713 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.0540 | 1.1577 | 0.02% | 0.91% | 2.53% | 0.00 | 張昆 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0238 | 1.0458 | -0.01% | 0.41% | 2.51% | 21.44 | 李維康 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0727 | 1.1297 | 0.00% | 1.17% | 2.40% | 10.03 | 李維康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0212 | 1.0432 | -0.01% | 0.32% | 2.34% | 4.57 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0974 | 1.1324 | -0.01% | 1.02% | 2.16% | 0.01 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒榮純債A 021070 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0042 | 1.0192 | 0.00% | 0.20% | 2.11% | 6.05 | 張昆 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海短債債券A 009301 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0785 | 1.1305 | 0.02% | 0.95% | 1.86% | 1.33 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海恒榮純債C 021071 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.03% | 1.82% | 0.00 | 張昆 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源泓利債券C 018567 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0246 | 1.4296 | 0.05% | 0.65% | 1.81% | 0.99 | 鐘恩庚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海短債債券C 009302 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.1204 | 1.1204 | 0.02% | 0.88% | 1.73% | 1.26 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利A 006535 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | 0.50% | 1.69% | 1.17 | 李維康 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利C 006536 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | 0.36% | 1.48% | 0.27 | 李維康 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券A 014742 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0100 | 1.0600 | 0.04% | 0.13% | 0.93% | 0.00 | 鐘恩庚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債A 015331 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0040 | 1.0770 | -0.01% | 0.95% | -0.05% | 5.31 | 呂程 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券C 014743 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0362 | 1.0462 | 0.04% | -0.41% | -0.10% | 0.12 | 鐘恩庚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債C 015332 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0463 | 1.0863 | -0.01% | 0.90% | -0.12% | 0.01 | 呂程 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1122 | 1.1122 | 0.18% | 8.37% | -1.42% | 0.56 | 邢程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券A 022094 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.2988 | 1.2988 | 0.02% | 30.47% | - | 1.33 | 呂程 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券C 022095 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.2631 | 1.2631 | 0.02% | 27.21% | - | 0.00 | 呂程 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1239 | 1.1239 | 0.55% | - | - | 0.10 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1218 | 1.1218 | 0.55% | - | - | 0.23 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | - | - | 1.65 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | - | - | 0.99 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.40% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債E 023985 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% | - | - | - | 李維康 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債E 023986 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | - | - | - | 呂程 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債E 023987 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0876 | 1.0876 | -0.01% | - | - | - | 呂程 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券E 023988 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.2988 | 1.2988 | 0.02% | - | - | - | 呂程 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601137 | XD博威合 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 45.60 | 916.57 | ||
| 2 | 601211 | 國泰海通 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 47.73 | 820.96 | ||
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 1.52 | 697.15 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 5.59 | 660.29 | ||
| 5 | 600988 | 赤峰黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 28.81 | 659.75 | ||
| 6 | 00941 | 中國移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 7.85 | 607.05 | ||
| 7 | 603699 | 紐威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 21.41 | 595.84 | ||
| 8 | 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 14.51 | 569.78 | ||
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 12.66 | 548.05 | ||
| 10 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 59.68 | 526.97 |