南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

南華基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 112.55 20.19 17.94% 4.04 3.59% 69.78 62.00% 1.62 1.44%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 112.55 20.19 17.94% 4.04 3.59% 69.78 62.00% 1.62 1.44%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 41.12 16.34 39.74% 4.08 9.93% 1.61 3.91% 1.99 4.85%
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 41.12 16.34 39.74% 4.08 9.93% 1.61 3.91% 1.99 4.85%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 118.15 51.31 43.43% 8.55 7.24% 28.69 24.28% 14.72 12.46%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 118.15 51.31 43.43% 8.55 7.24% 28.69 24.28% 14.72 12.46%
7 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 1,127.36 446.49 39.61% 148.83 13.20% 15.05 1.33% - -

南華基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 63.17 11.92 18.87% 2.38 3.77% 39.47 62.48% 0.99 1.56%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 63.17 11.92 18.87% 2.38 3.77% 39.47 62.48% 0.99 1.56%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 28.64 14.61 51.02% 3.65 12.75% 0.23 0.80% 1.74 6.07%
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 28.64 14.61 51.02% 3.65 12.75% 0.23 0.80% 1.74 6.07%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 81.23 41.09 50.58% 6.85 8.43% 14.12 17.39% 11.82 14.55%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 81.23 41.09 50.58% 6.85 8.43% 14.12 17.39% 11.82 14.55%
7 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 242.90 89.28 36.75% 29.76 12.25% 1.06 0.44% - -