同泰基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

同泰基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007770 同泰開泰混合A 詳情 110.37 75.16 68.10% 12.53 11.35% - - 17.08 15.47%
2 007771 同泰開泰混合C 詳情 110.37 75.16 68.10% 12.53 11.35% - - 17.08 15.47%
3 008050 同泰慧擇混合A 詳情 32.29 24.42 75.64% 4.07 12.61% - - 2.38 7.36%
4 008051 同泰慧擇混合C 詳情 32.29 24.42 75.64% 4.07 12.61% - - 2.38 7.36%
5 008178 同泰慧盈混合A 詳情 53.30 35.01 65.68% 5.83 10.95% - - 3.58 6.72%
6 008179 同泰慧盈混合C 詳情 53.30 35.01 65.68% 5.83 10.95% - - 3.58 6.72%
7 008180 同泰慧利混合A 詳情 287.32 217.55 75.72% 36.26 12.62% - - 21.49 7.48%
8 008181 同泰慧利混合C 詳情 287.32 217.55 75.72% 36.26 12.62% - - 21.49 7.48%
9 008728 同泰恒利純債A 詳情 1,650.04 999.08 60.55% 333.03 20.18% - - 220.17 13.34%
10 008729 同泰恒利純債C 詳情 1,650.04 999.08 60.55% 333.03 20.18% - - 220.17 13.34%
11 008842 同泰遠見混合A 詳情 18.16 16.97 93.45% 2.83 15.57% - - 2.23 12.29%
12 008843 同泰遠見混合C 詳情 18.16 16.97 93.45% 2.83 15.57% - - 2.23 12.29%
13 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 詳情 90.86 58.28 64.14% 9.71 10.69% - - 14.08 15.49%
14 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 詳情 90.86 58.28 64.14% 9.71 10.69% - - 14.08 15.49%
15 009278 同泰恒興純債A 詳情 450.49 228.97 50.83% 76.32 16.94% - - 11.62 2.58%
16 009279 同泰恒興純債C 詳情 450.49 228.97 50.83% 76.32 16.94% - - 11.62 2.58%
17 011002 同泰大健康主題混合A 詳情 46.67 32.37 69.35% 5.39 11.56% - - 7.48 16.03%
18 011003 同泰大健康主題混合C 詳情 46.67 32.37 69.35% 5.39 11.56% - - 7.48 16.03%
19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 92.33 64.57 69.94% 10.76 11.66% - - 6.30 6.82%
20 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 92.33 64.57 69.94% 10.76 11.66% - - 6.30 6.82%
21 012696 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A 詳情 276.70 190.16 68.73% 31.69 11.45% - - 38.19 13.80%
22 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 詳情 276.70 190.16 68.73% 31.69 11.45% - - 38.19 13.80%
23 012911 同泰滬深300量化增強A 詳情 57.31 44.75 78.09% 6.71 11.71% - - 3.19 5.56%
24 012912 同泰滬深300量化增強C 詳情 57.31 44.75 78.09% 6.71 11.71% - - 3.19 5.56%
25 013490 同泰金融精選股票A 詳情 26.08 17.37 66.59% 2.89 11.10% - - 3.78 14.51%
26 013491 同泰金融精選股票C 詳情 26.08 17.37 66.59% 2.89 11.10% - - 3.78 14.51%
27 013657 同泰同欣混合A 詳情 41.99 26.40 62.88% 5.28 12.58% - - 7.53 17.92%
28 013658 同泰同欣混合C 詳情 41.99 26.40 62.88% 5.28 12.58% - - 7.53 17.92%
29 013706 同泰泰和三個月定開債A 詳情 433.61 252.86 58.32% 79.11 18.24% - - 0.52 0.12%
30 013707 同泰泰和三個月定開債C 詳情 433.61 252.86 58.32% 79.11 18.24% - - 0.52 0.12%
31 013849 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)A 詳情 145.97 81.84 56.07% 17.00 11.65% - - 34.70 23.77%
32 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 詳情 145.97 81.84 56.07% 17.00 11.65% - - 34.70 23.77%
33 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 117.16 90.89 77.58% 15.15 12.93% - - 0.00 0.00%
34 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 117.16 90.89 77.58% 15.15 12.93% - - 0.00 0.00%
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 詳情 72.78 52.68 72.38% 8.78 12.06% - - 5.38 7.39%
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 詳情 72.78 52.68 72.38% 8.78 12.06% - - 5.38 7.39%
37 015340 同泰泰享中短債A 詳情 232.76 107.14 46.03% 35.71 15.34% - - 26.63 11.44%
38 015341 同泰泰享中短債C 詳情 232.76 107.14 46.03% 35.71 15.34% - - 26.63 11.44%
39 015342 同泰泰享中短債E 詳情 232.76 107.14 46.03% 35.71 15.34% - - 26.63 11.44%
40 016314 同泰泰裕三個月定開債A 詳情 7.59 3.53 46.47% 1.18 15.49% - - 0.38 5.01%
41 016315 同泰泰裕三個月定開債C 詳情 7.59 3.53 46.47% 1.18 15.49% - - 0.38 5.01%
42 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 詳情 414.72 303.79 73.25% 60.21 14.52% - - 32.86 7.92%
43 016317 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)C 詳情 414.72 303.79 73.25% 60.21 14.52% - - 32.86 7.92%
44 017622 同泰恒盛債券A 詳情 105.06 65.19 62.05% 16.30 15.51% - - 4.24 4.03%
45 017623 同泰恒盛債券C 詳情 105.06 65.19 62.05% 16.30 15.51% - - 4.24 4.03%
46 020709 同泰恒盛債券D 詳情 105.06 65.19 62.05% 16.30 15.51% - - 4.24 4.03%
47 020710 同泰恒利純債D 詳情 1,650.04 999.08 60.55% 333.03 20.18% - - 220.17 13.34%
48 020711 同泰恒興純債D 詳情 450.49 228.97 50.83% 76.32 16.94% - - 11.62 2.58%

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同泰基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007770 同泰開泰混合A 詳情 19.27 10.58 54.88% 1.76 9.15% - - 1.71 8.89%
2 007771 同泰開泰混合C 詳情 19.27 10.58 54.88% 1.76 9.15% - - 1.71 8.89%
3 008050 同泰慧擇混合A 詳情 21.81 13.09 60.02% 2.18 10.00% - - 1.24 5.67%
4 008051 同泰慧擇混合C 詳情 21.81 13.09 60.02% 2.18 10.00% - - 1.24 5.67%
5 008178 同泰慧盈混合A 詳情 34.47 20.42 59.23% 3.40 9.87% - - 1.82 5.28%
6 008179 同泰慧盈混合C 詳情 34.47 20.42 59.23% 3.40 9.87% - - 1.82 5.28%
7 008180 同泰慧利混合A 詳情 163.66 123.41 75.40% 20.57 12.57% - - 11.72 7.16%
8 008181 同泰慧利混合C 詳情 163.66 123.41 75.40% 20.57 12.57% - - 11.72 7.16%
9 008728 同泰恒利純債A 詳情 387.48 240.46 62.06% 80.15 20.69% - - 56.07 14.47%
10 008729 同泰恒利純債C 詳情 387.48 240.46 62.06% 80.15 20.69% - - 56.07 14.47%
11 008842 同泰遠見混合A 詳情 15.20 7.92 52.10% 1.32 8.68% - - 0.92 6.06%
12 008843 同泰遠見混合C 詳情 15.20 7.92 52.10% 1.32 8.68% - - 0.92 6.06%
13 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 詳情 49.60 29.91 60.30% 4.99 10.05% - - 7.23 14.57%
14 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 詳情 49.60 29.91 60.30% 4.99 10.05% - - 7.23 14.57%
15 009278 同泰恒興純債A 詳情 181.43 103.84 57.23% 34.61 19.08% - - 2.91 1.61%
16 009279 同泰恒興純債C 詳情 181.43 103.84 57.23% 34.61 19.08% - - 2.91 1.61%
17 011002 同泰大健康主題混合A 詳情 30.71 18.20 59.26% 3.03 9.88% - - 4.15 13.53%
18 011003 同泰大健康主題混合C 詳情 30.71 18.20 59.26% 3.03 9.88% - - 4.15 13.53%
19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 50.47 33.64 66.65% 5.61 11.11% - - 3.66 7.26%
20 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 50.47 33.64 66.65% 5.61 11.11% - - 3.66 7.26%
21 012696 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A 詳情 134.01 91.76 68.47% 15.29 11.41% - - 18.36 13.70%
22 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 詳情 134.01 91.76 68.47% 15.29 11.41% - - 18.36 13.70%
23 012911 同泰滬深300量化增強A 詳情 35.31 22.72 64.35% 3.41 9.65% - - 1.63 4.61%
24 012912 同泰滬深300量化增強C 詳情 35.31 22.72 64.35% 3.41 9.65% - - 1.63 4.61%
25 013490 同泰金融精選股票A 詳情 11.03 4.29 38.85% 0.71 6.48% - - 1.06 9.59%
26 013491 同泰金融精選股票C 詳情 11.03 4.29 38.85% 0.71 6.48% - - 1.06 9.59%
27 013657 同泰同欣混合A 詳情 16.58 10.58 63.80% 2.12 12.76% - - 3.47 20.91%
28 013658 同泰同欣混合C 詳情 16.58 10.58 63.80% 2.12 12.76% - - 3.47 20.91%
29 013706 同泰泰和三個月定開債A 詳情 225.17 158.67 70.47% 52.89 23.49% - - 0.49 0.22%
30 013707 同泰泰和三個月定開債C 詳情 225.17 158.67 70.47% 52.89 23.49% - - 0.49 0.22%
31 013849 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)A 詳情 75.06 41.24 54.94% 8.57 11.42% - - 17.53 23.36%
32 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 詳情 75.06 41.24 54.94% 8.57 11.42% - - 17.53 23.36%
33 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 59.74 44.76 74.92% 7.46 12.49% - - 0.00 0.00%
34 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 59.74 44.76 74.92% 7.46 12.49% - - 0.00 0.00%
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 詳情 42.89 27.65 64.46% 4.61 10.74% - - 2.84 6.63%
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 詳情 42.89 27.65 64.46% 4.61 10.74% - - 2.84 6.63%
37 015340 同泰泰享中短債A 詳情 40.75 17.22 42.25% 5.74 14.08% - - 2.39 5.87%
38 015341 同泰泰享中短債C 詳情 40.75 17.22 42.25% 5.74 14.08% - - 2.39 5.87%
39 015342 同泰泰享中短債E 詳情 40.75 17.22 42.25% 5.74 14.08% - - 2.39 5.87%
40 016314 同泰泰裕三個月定開債A 詳情 8.91 3.24 36.35% 1.08 12.12% - - 0.35 3.92%
41 016315 同泰泰裕三個月定開債C 詳情 8.91 3.24 36.35% 1.08 12.12% - - 0.35 3.92%
42 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 詳情 232.84 168.27 72.27% 33.05 14.19% - - 22.11 9.50%
43 016317 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)C 詳情 232.84 168.27 72.27% 33.05 14.19% - - 22.11 9.50%
44 017622 同泰恒盛債券A 詳情 31.14 15.35 49.29% 3.84 12.32% - - 3.76 12.08%
45 017623 同泰恒盛債券C 詳情 31.14 15.35 49.29% 3.84 12.32% - - 3.76 12.08%
46 020709 同泰恒盛債券D 詳情 31.14 15.35 49.29% 3.84 12.32% - - 3.76 12.08%
47 020710 同泰恒利純債D 詳情 387.48 240.46 62.06% 80.15 20.69% - - 56.07 14.47%
48 020711 同泰恒興純債D 詳情 181.43 103.84 57.23% 34.61 19.08% - - 2.91 1.61%

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