東興基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東興基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 13.35 8.57 64.21% 1.43 10.70% - - 0.25 1.85%
2 002182 東興藍海財富混合A 詳情 43.69 32.43 74.21% 5.40 12.37% - - 0.37 0.84%
3 002759 東興安盈寶A 詳情 8,145.32 4,968.14 60.99% 1,324.84 16.27% - - 1,148.17 14.10%
4 002760 東興安盈寶B 詳情 8,145.32 4,968.14 60.99% 1,324.84 16.27% - - 1,148.17 14.10%
5 003545 東興興利債券A 詳情 9,566.75 6,956.18 72.71% 1,987.48 20.77% - - 277.44 2.90%
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 37.64 27.54 73.17% 2.71 7.20% - - 1.95 5.18%
7 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 1,034.88 448.22 43.31% 64.03 6.19% - - 23.02 2.22%
8 007394 東興興財短債債券A 詳情 25.00 8.01 32.03% 2.86 11.44% - - 1.49 5.97%
9 007395 東興興財短債債券C 詳情 25.00 8.01 32.03% 2.86 11.44% - - 1.49 5.97%
10 007550 東興未來價值混合C 詳情 37.64 27.54 73.17% 2.71 7.20% - - 1.95 5.18%
11 007769 東興興瑞一年定開A 詳情 2,932.84 1,111.15 37.89% 238.10 8.12% - - 38.39 1.31%
12 008165 東興鑫遠三年定開 詳情 5,563.19 920.59 16.55% 306.86 5.52% - - - -
13 009116 東興中證消費50A 詳情 82.01 39.03 47.59% 11.15 13.60% - - 2.61 3.18%
14 009117 東興中證消費50C 詳情 82.01 39.03 47.59% 11.15 13.60% - - 2.61 3.18%
15 009327 東興興晟混合A 詳情 84.57 57.42 67.89% 11.48 13.58% - - 6.14 7.26%
16 009328 東興興晟混合C 詳情 84.57 57.42 67.89% 11.48 13.58% - - 6.14 7.26%
17 009617 東興興利債券C 詳情 9,566.75 6,956.18 72.71% 1,987.48 20.77% - - 277.44 2.90%
18 011024 東興興利債券D 詳情 9,566.75 6,956.18 72.71% 1,987.48 20.77% - - 277.44 2.90%
19 012297 東興宸瑞量化混合A 詳情 87.51 67.52 77.16% 10.00 11.43% - - 2.11 2.41%
20 012298 東興宸瑞量化混合C 詳情 87.51 67.52 77.16% 10.00 11.43% - - 2.11 2.41%
21 013164 東興興盈三個月定開債A 詳情 300.08 105.73 35.23% 35.24 11.74% - - 1.99 0.66%
22 013165 東興興盈三個月定開債C 詳情 300.08 105.73 35.23% 35.24 11.74% - - 1.99 0.66%
23 013166 東興宸祥量化混合A 詳情 230.86 201.60 87.33% 15.14 6.56% - - 1.38 0.60%
24 013167 東興宸祥量化混合C 詳情 230.86 201.60 87.33% 15.14 6.56% - - 1.38 0.60%
25 013333 東興興瑞一年定開C 詳情 2,932.84 1,111.15 37.89% 238.10 8.12% - - 38.39 1.31%
26 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 詳情 1,635.86 923.89 56.48% 307.96 18.83% - - 297.00 18.16%
27 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 詳情 1,635.86 923.89 56.48% 307.96 18.83% - - 297.00 18.16%
28 014716 東興興源債券A 詳情 8.74 2.04 23.39% 0.68 7.80% - - 0.07 0.78%
29 014717 東興興源債券C 詳情 8.74 2.04 23.39% 0.68 7.80% - - 0.07 0.78%
30 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 詳情 436.22 283.88 65.08% 56.78 13.02% - - 65.82 15.09%
31 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 詳情 436.22 283.88 65.08% 56.78 13.02% - - 65.82 15.09%
32 015542 東興興福一年定開債券C 詳情 1,034.88 448.22 43.31% 64.03 6.19% - - 23.02 2.22%
33 017507 東興連眾一年持有期混合A 詳情 129.20 89.00 68.89% 12.71 9.84% - - 15.62 12.09%
34 017508 東興連眾一年持有期混合C 詳情 129.20 89.00 68.89% 12.71 9.84% - - 15.62 12.09%
35 019151 東興改革精選混合C 詳情 13.35 8.57 64.21% 1.43 10.70% - - 0.25 1.85%
36 019166 東興藍海財富混合C 詳情 43.69 32.43 74.21% 5.40 12.37% - - 0.37 0.84%

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東興基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 3.42 2.10 61.34% 0.35 10.22% - - - -
2 002182 東興藍海財富混合A 詳情 20.22 15.63 77.31% 2.61 12.89% - - - -
3 002759 東興安盈寶A 詳情 3,824.06 2,298.41 60.10% 612.91 16.03% - - 564.29 14.76%
4 002760 東興安盈寶B 詳情 3,824.06 2,298.41 60.10% 612.91 16.03% - - 564.29 14.76%
5 003545 東興興利債券A 詳情 4,466.65 3,175.04 71.08% 907.15 20.31% - - 132.74 2.97%
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 4.12 2.91 70.79% 0.25 6.02% - - - -
7 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 552.07 194.66 35.26% 27.81 5.04% - - 7.68 1.39%
8 007394 東興興財短債債券A 詳情 4.36 0.69 15.72% 0.24 5.61% - - 0.51 11.63%
9 007395 東興興財短債債券C 詳情 4.36 0.69 15.72% 0.24 5.61% - - 0.51 11.63%
10 007550 東興未來價值混合C 詳情 4.12 2.91 70.79% 0.25 6.02% - - - -
11 007769 東興興瑞一年定開A 詳情 1,569.69 520.78 33.18% 111.59 7.11% - - 17.28 1.10%
12 008165 東興鑫遠三年定開 詳情 1,365.02 309.21 22.65% 103.07 7.55% - - - -
13 009116 東興中證消費50A 詳情 43.39 21.03 48.45% 6.01 13.84% - - 1.45 3.33%
14 009117 東興中證消費50C 詳情 43.39 21.03 48.45% 6.01 13.84% - - 1.45 3.33%
15 009327 東興興晟混合A 詳情 41.36 28.17 68.12% 5.63 13.62% - - 2.95 7.13%
16 009328 東興興晟混合C 詳情 41.36 28.17 68.12% 5.63 13.62% - - 2.95 7.13%
17 009617 東興興利債券C 詳情 4,466.65 3,175.04 71.08% 907.15 20.31% - - 132.74 2.97%
18 011024 東興興利債券D 詳情 4,466.65 3,175.04 71.08% 907.15 20.31% - - 132.74 2.97%
19 012297 東興宸瑞量化混合A 詳情 39.51 31.63 80.07% 4.22 10.68% - - 0.77 1.94%
20 012298 東興宸瑞量化混合C 詳情 39.51 31.63 80.07% 4.22 10.68% - - 0.77 1.94%
21 013164 東興興盈三個月定開債A 詳情 154.86 61.42 39.66% 20.47 13.22% - - 1.48 0.96%
22 013165 東興興盈三個月定開債C 詳情 154.86 61.42 39.66% 20.47 13.22% - - 1.48 0.96%
23 013166 東興宸祥量化混合A 詳情 90.66 79.00 87.14% 5.27 5.81% - - 0.67 0.73%
24 013167 東興宸祥量化混合C 詳情 90.66 79.00 87.14% 5.27 5.81% - - 0.67 0.73%
25 013333 東興興瑞一年定開C 詳情 1,569.69 520.78 33.18% 111.59 7.11% - - 17.28 1.10%
26 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 詳情 615.01 322.33 52.41% 107.44 17.47% - - 113.10 18.39%
27 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 詳情 615.01 322.33 52.41% 107.44 17.47% - - 113.10 18.39%
28 014716 東興興源債券A 詳情 3.83 0.75 19.48% 0.25 6.49% - - 0.02 0.65%
29 014717 東興興源債券C 詳情 3.83 0.75 19.48% 0.25 6.49% - - 0.02 0.65%
30 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 詳情 54.85 32.63 59.49% 6.53 11.90% - - 3.24 5.90%
31 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 詳情 54.85 32.63 59.49% 6.53 11.90% - - 3.24 5.90%
32 015542 東興興福一年定開債券C 詳情 552.07 194.66 35.26% 27.81 5.04% - - 7.68 1.39%

顯示全部基金明細>>

東興基金 2023年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-02-16

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004696 東興量化優(yōu)享混合 詳情 -0.20 - - - - - - - -
2 004840 東興品牌精選混合A 詳情 -0.20 - - - - - - - -
3 006442 東興品牌精選混合C 詳情 -0.20 - - - - - - - -