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單位凈值 (2025-12-12)

1.0912-0.05%
近1月：0.01%
近1年：2.78%

累計凈值

1.1522
近3月：0.40%
近3年：14.49%

近6月：-0.73%
成立來：15.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮晨等
成 立 日：2021-12-30管 理 人：東興基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-10～12-23/12-10～12-23
開放申購時間：
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
開放贖回時間：
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0912 1.1522 -0.05%
    12-11 1.0917 1.1527 0.05%
    12-10 1.0912 1.1522 0.04%
    12-09 1.0908 1.1518 --
    12-05 1.0901 1.1511 --
    11-28 1.0912 1.1522 --
    11-21 1.0920 1.1530 --
    11-14 1.0916 1.1526 --
    11-07 1.0911 1.1521 --
    10-31 1.0919 1.1529 --
    10-24 1.0889 1.1499 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.01%
    0.40%
    -0.73%
    -0.26%
    2.78%
    10.96%
    14.49%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    1091 | 3513
    1650 | 3484
    3070 | 3397
    2863 | 3241
    232 | 3200
    38 | 2673
    93 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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