基金品種

全球市場
東興興盈三個月定開債A(013164
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0916-0.05%
近1月：0.01%
近1年：2.77%

累計凈值

1.1526
近3月：0.39%
近3年：14.49%

近6月：-0.74%
成立來：15.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮晨等
成 立 日：2021-12-30管 理 人：東興基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-10～12-23/12-10～12-23
開放申購時間：
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
開放贖回時間：
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0916 1.1526 -0.05%
    12-11 1.0921 1.1531 0.04%
    12-10 1.0917 1.1527 0.04%
    12-09 1.0913 1.1523 --
    12-05 1.0906 1.1516 --
    11-28 1.0917 1.1527 --
    11-21 1.0925 1.1535 --
    11-14 1.0921 1.1531 --
    11-07 1.0915 1.1525 --
    10-31 1.0923 1.1533 --
    10-24 1.0894 1.1504 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.01%
    0.39%
    -0.74%
    -0.25%
    2.77%
    10.92%
    14.49%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    1091 | 3513
    1735 | 3484
    3072 | 3397
    2852 | 3241
    235 | 3200
    39 | 2673
    93 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
52 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 12-10 11:09
88 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 12-06 11:12
53 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 12-05 09:07
97 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 11-29 11:18
114 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 11-22 13:11
59 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 11-21 09:11
68 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-21 09:11
109 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 11-15 14:27
128 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 11-08 10:56
88 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-05 09:27
79 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 11-05 09:09
107 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 11-01 13:33
94 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 11-01 09:07
75 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:27
131 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 10-25 14:23
170 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 10-18 12:40
175 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 10-11 14:10
1026 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 10-01 00:00
153 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 09-27 14:25
141 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 09-24 07:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1