基金品種

全球市場(chǎng)
東興興盈三個(gè)月定開債A(013164
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.1416--
近1月：0.28%
近1年：8.27%

累計(jì)凈值

1.1626
近3月：2.10%
近3年：15.85%

近6月：1.78%
成立來：16.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：任祺
成 立 日：2021-12-30管 理 人：東興基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-27～09-09/08-27～09-09
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月26日15:00~09月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月26日15:00~09月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.1416 1.1626 --
    06-06 1.1402 1.1612 --
    05-30 1.1378 1.1588 --
    05-26 1.1386 1.1596 0.04%
    05-23 1.1382 1.1592 0.04%
    05-22 1.1377 1.1587 -0.03%
    05-21 1.1380 1.1590 -0.06%
    05-20 1.1387 1.1597 -0.06%
    05-19 1.1394 1.1604 0.18%
    05-16 1.1373 1.1583 0.02%
    05-15 1.1371 1.1581 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    2.10%
    1.78%
    0.62%
    8.27%
    12.90%
    15.85%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    656 | 3432
    899 | 3388
    142 | 3327
    239 | 3237
    1734 | 3277
    28 | 3001
    35 | 2451
    66 | 2089
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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133 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 06-14 14:34
138 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 06-07 13:47
66 0 感謝陪伴，下個(gè)路口再相見 基民8650c0928M 05-15 15:04
90 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 05-13 10:31
121 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 05-10 13:07
88 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 05-09 09:07
89 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 05-01 00:00
137 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 04-26 13:36
89 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
107 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 04-19 16:31
121 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 04-12 11:30
168 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 03-29 13:56
103 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:35
156 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 03-22 13:15
101 0 迪克牛仔，外號(hào)老跌 n141318472758185 03-17 20:47
137 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 03-15 13:48
88 0 怎么老跌 基民FtmwdK 03-14 20:01
150 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 03-08 11:09
145 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 03-01 11:15
106 0 今天估計(jì)收44個(gè)蛋 任爾南北東西 02-28 15:21
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