國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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國(guó)新國(guó)證基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1,844.73 987.40 53.53% 329.13 17.84% - - 371.54 20.14%
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1,844.73 987.40 53.53% 329.13 17.84% - - 371.54 20.14%
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1,844.73 987.40 53.53% 329.13 17.84% - - 371.54 20.14%
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 197.09 152.93 77.59% 25.49 12.93% - - - -
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 25.33 18.68 73.76% 4.67 18.44% - - - -
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 詳情 180.88 49.20 27.20% 12.30 6.80% - - - -
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 3,926.82 331.53 8.44% 110.51 2.81% - - - -
8 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 143.23 85.50 59.69% 17.10 11.94% - - 2.59 1.81%
9 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 143.23 85.50 59.69% 17.10 11.94% - - 2.59 1.81%
10 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 28.72 18.15 63.19% 4.61 16.05% - - 0.06 0.22%
11 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 28.72 18.15 63.19% 4.61 16.05% - - 0.06 0.22%
12 016838 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 詳情 69.69 20.73 29.75% 6.91 9.92% - - 13.38 19.20%
13 016839 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 詳情 69.69 20.73 29.75% 6.91 9.92% - - 13.38 19.20%
14 017187 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) 詳情 207.16 104.38 50.39% 17.40 8.40% - - - -
15 018109 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 115.90 46.00 39.69% 15.33 13.23% - - - -
16 019537 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 詳情 117.84 47.33 40.17% 15.78 13.39% - - 0.02 0.02%
17 019538 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 詳情 117.84 47.33 40.17% 15.78 13.39% - - 0.02 0.02%
18 020736 國(guó)新國(guó)證匯銘債券A 詳情 772.26 652.15 84.45% 108.69 14.07% - - 0.03 0.00%
19 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 詳情 772.26 652.15 84.45% 108.69 14.07% - - 0.03 0.00%

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國(guó)新國(guó)證基金 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-07-04

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012673 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 0.02 - - - - - - - -
2 012674 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 0.02 - - - - - - - -

國(guó)新國(guó)證基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 935.81 519.37 55.50% 173.12 18.50% - - 174.69 18.67%
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 935.81 519.37 55.50% 173.12 18.50% - - 174.69 18.67%
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 935.81 519.37 55.50% 173.12 18.50% - - 174.69 18.67%
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 108.33 84.44 77.94% 14.07 12.99% - - - -
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 18.73 11.18 59.68% 2.79 14.92% - - - -
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 詳情 90.45 24.26 26.83% 6.07 6.71% - - - -
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 2,069.00 163.25 7.89% 54.42 2.63% - - - -
8 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 詳情 86.98 44.79 51.49% 8.96 10.30% - - 1.36 1.56%
9 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 詳情 86.98 44.79 51.49% 8.96 10.30% - - 1.36 1.56%
10 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 15.39 9.45 61.38% 2.43 15.79% - - 0.03 0.20%
11 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 15.39 9.45 61.38% 2.43 15.79% - - 0.03 0.20%
12 016838 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 詳情 64.41 18.15 28.17% 6.05 9.39% - - 12.09 18.78%
13 016839 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 詳情 64.41 18.15 28.17% 6.05 9.39% - - 12.09 18.78%
14 017187 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) 詳情 134.23 66.33 49.42% 11.05 8.24% - - - -
15 018109 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 74.72 30.66 41.03% 10.22 13.68% - - - -
16 019537 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 詳情 36.82 20.08 54.54% 6.69 18.18% - - 0.01 0.03%
17 019538 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 詳情 36.82 20.08 54.54% 6.69 18.18% - - 0.01 0.03%

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