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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-16 1.0244 1.0244 -0.03% 06-13 1.0247 1.0247 0.01% 06-12 1.0246 1.0246 -0.05% 06-11 1.0251 1.0251 0.08% 06-10 1.0243 1.0243 -0.04% 06-09 1.0247 1.0247 0.02% 06-06 1.0245 1.0245 0.16% 06-05 1.0229 1.0229 0.00% 06-04 1.0229 1.0229 0.04% 06-03 1.0225 1.0225 -0.04% 05-30 1.0229 1.0229 0.15%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.03%0.04%0.56%-0.72%-0.97%2.40%----同類平均0.07%0.28%1.21%0.91%0.71%3.41%7.92%11.41%滬深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%同類排名3085 | 31013047 | 30992824 | 30412942 | 29542981 | 29922161 | 2725-- | 2190-- | 1844四分位排名
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