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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中海基金 2012年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 392001 中海貨幣A 詳情 8.10 7.36 5.10 5.10
2 392002 中海貨幣B 詳情 15.09 14.62 12.28 12.28
3 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.49 4.25 4.26
4 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 0.23 0.35 2.58 2.67
5 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 2.25 0.25 2.59 2.64
6 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 1.36 1.14 0.86 0.87
7 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 2.13 0.97 67.77 31.42
8 398011 中海分紅增利混合 詳情 0.02 0.52 26.53 18.23
9 398021 中海能源策略混合 詳情 0.05 0.72 58.64 32.66
10 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 0.01 0.02 0.70 0.57

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2012年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 392001 中海貨幣A 詳情 21.43 21.77 4.70 11.52
2 392002 中海貨幣B 詳情 12.90 13.83 6.82 11.52
3 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 0.15 0.19 2.85 2.87
4 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 0.00 0.26 0.87 1.79
5 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 0.01 0.14 0.96 1.79
6 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 0.77 1.08 70.75 32.21
7 398011 中海分紅增利混合 詳情 0.76 2.61 27.35 17.97
8 398021 中海能源策略混合 詳情 0.11 0.59 60.62 36.05
9 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 0.01 0.20 0.72 0.59
10 398041 中海量化策略混合 詳情 0.14 0.88 5.35 4.49

顯示全部基金明細(xì)>>

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