諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

諾安基金 2016年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.03 0.29 22.14 22.33
2 000151 諾安信用債券一年定開債 詳情 - - 1.10 1.06
3 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 0.08 1.47 1.39 1.42
4 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 5.07 26.31 13.03 12.76
5 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 - - 8.41 8.16
6 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.00 0.40 6.19 7.99
7 000559 諾安天天寶A 詳情 0.14 0.84 0.40 0.40
8 000560 諾安天天寶E 詳情 1.61 1.77 0.72 0.72
9 000625 諾安天天寶B 詳情 54.91 53.92 4.98 4.98
10 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 0.01 0.39 1.05 1.05

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諾安基金 2016年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.01 0.16 22.40 22.61
2 000151 諾安信用債券一年定開債 詳情 0.66 0.22 1.10 1.10
3 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 2.78 2.95
4 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 33.82 35.42
5 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 7.29 0.19 8.41 8.45
6 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 4.53 0.24 6.58 8.74
7 000559 諾安天天寶A 詳情 0.31 0.26 1.10 1.10
8 000560 諾安天天寶E 詳情 1.69 1.63 0.88 0.88
9 000625 諾安天天寶B 詳情 34.69 35.81 4.00 4.00
10 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 0.01 0.84 1.44 1.44

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諾安基金 2016年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 14.70 0.92 22.55 22.60
2 000151 諾安信用債券一年定開債 詳情 - - 0.58 0.62
3 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 2.78 2.87
4 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 33.82 34.80
5 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 - - 0.77 0.83
6 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.03 9.11 2.28 3.00
7 000559 諾安天天寶A 詳情 0.59 0.53 1.05 1.05
8 000560 諾安天天寶E 詳情 2.79 2.83 0.82 0.82
9 000625 諾安天天寶B 詳情 29.37 26.99 5.12 5.12
10 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 3.48 4.70 2.27 2.27

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諾安基金 2016年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.05 0.13 2.20 3.10
2 000151 諾安信用債券一年定開債 詳情 - - 0.58 0.61
3 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 2.78 2.84
4 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 33.82 34.65
5 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 - - 0.77 0.82
6 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.08 1.21 11.36 14.69
7 000559 諾安天天寶A 詳情 0.30 0.52 0.99 0.99
8 000560 諾安天天寶E 詳情 2.64 2.60 0.87 0.87
9 000625 諾安天天寶B 詳情 6.67 6.27 2.74 2.74
10 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 5.70 6.68 3.49 3.49

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