諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

諾安基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.12 0.06 1.01 1.23
2 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 4.13 4.28
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 16.76 17.37
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 39.07 2.27 39.17 40.60
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.00 0.18 0.85 1.14
6 000559 諾安天天寶A 詳情 1,574.51 1,565.90 446.50 446.50
7 000560 諾安天天寶E 詳情 1.14 1.33 1.96 1.96
8 000625 諾安天天寶B 詳情 0.01 0.07 0.42 0.42
9 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 0.96 0.97 0.69 0.69
10 000641 諾安理財(cái)寶貨幣B 詳情 12.43 17.21 35.46 35.46

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諾安基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.43 0.10 0.94 1.08
2 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 4.13 4.22
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 16.76 17.23
4 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 - - 0.20 0.20
5 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 - 47.00 2.37 2.42
6 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 - 0.16 1.03 1.32
7 000559 諾安天天寶A 詳情 1,385.79 1,384.61 437.88 437.88
8 000560 諾安天天寶E 詳情 1.06 1.43 2.15 2.15
9 000625 諾安天天寶B 詳情 0.02 0.12 0.48 0.48
10 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 1.12 1.40 0.69 0.69

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諾安基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.00 0.26 0.61 0.68
2 000151 諾安信用債券一年定開債 詳情 - - 0.50 -
3 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 4.13 4.15
4 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 16.76 16.99
5 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 - - 0.85 0.89
6 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 - - 49.37 50.13
7 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 - 0.11 1.18 1.53
8 000559 諾安天天寶A 詳情 1,202.91 1,215.23 436.70 436.70
9 000560 諾安天天寶E 詳情 1.42 2.14 2.53 2.53
10 000625 諾安天天寶B 詳情 0.27 1.66 0.58 0.58

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諾安基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.02 0.18 8.46 9.32
2 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 3.48 0.21 4.13 4.13
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 16.76 16.91
4 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 - - 0.85 0.89
5 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 - - 49.37 52.72
6 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 - 0.11 1.29 1.68
7 000559 諾安天天寶A 詳情 1,444.40 1,342.82 449.02 449.02
8 000560 諾安天天寶E 詳情 1.61 3.27 3.25 3.25
9 000625 諾安天天寶B 詳情 0.55 2.81 1.98 1.98
10 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 1.79 1.19 0.99 0.99

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