合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

合煦智遠(yuǎn)基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 詳情 0.00 0.03 0.10 0.13
2 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 詳情 0.00 0.13 0.07 0.08
3 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
4 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 詳情 0.01 0.03 0.08 0.08
5 017796 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 詳情 4.30 0.06 4.39 4.64
6 017797 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 詳情 0.17 0.21 0.36 0.38
7 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 詳情 0.00 0.19 1.41 1.49
8 019022 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 詳情 0.01 0.04 0.02 0.02
9 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 詳情 16.96 23.56 6.94 10.51
10 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 詳情 2.95 3.28 1.37 2.07

顯示全部基金明細(xì)>>

合煦智遠(yuǎn)基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 詳情 0.01 0.01 0.13 0.16
2 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 詳情 0.01 1.51 0.20 0.24
3 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
4 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 詳情 0.01 0.01 0.09 0.11
5 017796 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 詳情 0.24 0.32 0.15 0.16
6 017797 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 詳情 0.16 0.26 0.40 0.41
7 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 詳情 0.01 0.10 1.60 1.65
8 019022 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 詳情 0.01 0.02 0.05 0.05
9 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 詳情 15.93 3.89 13.55 28.94
10 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 詳情 3.43 2.23 1.70 3.63

顯示全部基金明細(xì)>>

合煦智遠(yuǎn)基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 詳情 0.00 0.01 0.12 0.20
2 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 詳情 1.64 0.01 1.70 2.69
3 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
4 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 詳情 0.00 0.00 0.09 0.09
5 017796 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 詳情 0.21 0.39 0.23 0.24
6 017797 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 詳情 0.17 0.31 0.50 0.52
7 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 詳情 0.00 0.19 1.69 1.74
8 019022 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 詳情 0.01 0.04 0.06 0.06
9 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 0.06 0.06 0.36 0.26
10 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 0.06 0.05 0.13 0.09

合煦智遠(yuǎn)基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 詳情 0.00 0.01 0.13 0.20
2 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 詳情 0.00 0.00 0.07 0.10
3 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
4 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 詳情 0.01 0.01 0.09 0.10
5 017796 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 詳情 0.47 0.67 0.42 0.43
6 017797 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 詳情 0.24 0.82 0.64 0.66
7 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 詳情 1.37 2.19 1.88 1.92
8 019022 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 詳情 0.02 0.08 0.09 0.09
9 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 0.07 0.07 0.36 0.30
10 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 0.21 0.21 0.13 0.10
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