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全球市場
合煦智遠嘉悅利率債A(021237
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04120.05%
近1月:0.37%
近1年:2.00%

累計凈值

2.3828
近3月:1.24%
近3年:--

近6月:1.50%
成立來:140.99%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.03億元(2025-09-30)基金經理:韓會永
成 立 日:2024-07-11管 理 人合煦智遠基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0412 2.3828 0.05%
    12-18 1.0407 2.3823 0.01%
    12-17 1.0406 2.3822 0.04%
    12-16 1.0402 2.3818 0.01%
    12-15 1.0401 2.3817 0.03%
    12-12 1.0398 2.3814 0.00%
    12-11 1.0398 2.3814 0.04%
    12-10 1.0394 2.3810 0.02%
    12-09 1.0392 2.3808 0.03%
    12-08 1.0389 2.3805 0.06%
    12-05 1.0383 2.3799 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    1.24%
    1.50%
    1.97%
    2.00%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    478 | 3521
    83 | 3515
    39 | 3485
    160 | 3406
    408 | 3241
    527 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --

    --

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 年末財政支出或加速釋放信號 你叫什么來喳喳 12-17 13:27
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32 0 由于發(fā)行主體是中央政府、政策性銀行等具有國家信用背 石子2333 12-16 11:35
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42 0 當前債券市場收益率處于相對高位,可關注中高等級信用 你叫什么來喳喳 12-12 10:04
46 0 我看好當前債券市場的配置機會 你叫什么來喳喳 12-11 15:28
37 0 利率債的發(fā)行主體是擁有國家信用背書或準國家信用背書 石子2333 12-11 13:24
43 0 2026年一季度布局利率債,關鍵在于積極把握貨幣政 石子2333 12-10 11:33
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