達誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

達誠基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 0.00 0.05 0.39 0.33
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 0.00 0.06 0.21 0.18
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 0.00 0.08 0.28 0.19
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 0.11 0.11 0.34 0.24
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 0.00 0.02 0.21 0.13
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 0.34 0.38 0.24 0.14
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.01 0.07 0.67 0.41
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.01 0.20 0.12
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 1.69 5.62 14.83 16.32
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 0.91 2.61 4.23 4.63

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達誠基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 0.00 0.02 0.45 0.39
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 0.00 0.01 0.26 0.22
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 0.00 0.01 0.36 0.26
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 0.08 0.09 0.34 0.24
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 0.00 0.00 0.22 0.14
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 0.34 0.34 0.28 0.17
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.00 0.03 0.73 0.48
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.01 0.22 0.14
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 6.85 7.10 18.76 20.44
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 1.06 3.63 5.93 6.43

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達誠基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 0.00 0.01 0.46 0.38
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 0.00 0.02 0.28 0.22
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 0.00 0.02 0.37 0.25
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 0.00 0.02 0.35 0.24
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 0.00 0.01 0.23 0.14
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 0.29 0.30 0.28 0.17
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.00 0.03 0.76 0.48
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.01 0.22 0.14
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 4.67 5.83 19.02 20.66
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 2.54 3.56 8.50 9.20

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達誠基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 0.00 0.02 0.48 0.39
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 0.02 0.02 0.30 0.24
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 0.00 0.01 0.39 0.26
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 0.00 0.02 0.37 0.25
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 0.00 0.01 0.24 0.15
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 0.33 0.34 0.29 0.18
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.00 0.03 0.79 0.50
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.01 0.22 0.14
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 7.43 8.07 20.18 21.74
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 3.80 3.96 9.53 10.23

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