富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

富達(dá)基金(中國(guó)) 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 017931 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 詳情 0.37 1.24 2.38 2.41
2 017932 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 詳情 0.03 1.78 1.71 1.72
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 0.01 4.28 18.33 19.38
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 0.29 0.47 0.05 0.05
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 0.02 0.67 0.24 0.25
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 0.04 0.38 0.28 0.29
7 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 0.01 0.19 1.08 1.06
8 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 0.03 2.12 4.62 4.52
9 020996 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 詳情 0.00 6.80 4.00 4.04
10 020997 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 詳情 0.05 0.27 0.01 0.01

富達(dá)基金(中國(guó)) 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 017931 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 詳情 0.01 0.16 3.25 3.37
2 017932 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 詳情 0.01 0.27 3.45 3.55
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 0.02 17.52 22.60 23.37
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 0.23 1.01 0.23 0.24
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 0.02 0.28 0.89 0.91
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 0.10 0.77 0.62 0.63
7 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 0.00 0.12 1.26 1.28
8 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 0.03 1.19 6.71 6.76

富達(dá)基金(中國(guó)) 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 017931 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 詳情 0.53 0.70 3.40 3.19
2 017932 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 詳情 0.02 0.33 3.71 3.46
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 26.90 23.68 40.10 41.24
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 1.37 1.10 1.01 1.04
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 0.01 1.76 1.15 1.17
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 0.09 5.76 1.28 1.30
7 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 - - 1.38 1.35
8 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 - - 7.87 7.73

富達(dá)基金(中國(guó)) 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 017931 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 詳情 0.02 0.65 3.57 3.21
2 017932 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 詳情 0.01 0.68 4.02 3.59
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 5.93 7.06 36.87 37.59
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 1.31 0.58 0.74 0.75
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 0.00 - 2.90 2.91
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 0.02 - 6.96 6.98
  • 2025
  • 2024
  • 2023