富達基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質:

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

富達基金(中國) 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 017931 富達傳承6個月股票A 詳情 0.37 1.24 2.38 2.41
2 017932 富達傳承6個月股票C 詳情 0.03 1.78 1.71 1.72
3 019406 富達裕達純債A 詳情 0.01 4.28 18.33 19.38
4 019407 富達裕達純債C 詳情 0.29 0.47 0.05 0.05
5 020337 富達90天債券A 詳情 0.02 0.67 0.24 0.25
6 020338 富達90天債券C 詳情 0.04 0.38 0.28 0.29
7 020493 富達悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 0.01 0.19 1.08 1.06
8 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 0.03 2.12 4.62 4.52
9 020996 富達中債0-2年政策性金融債A 詳情 0.00 6.80 4.00 4.04
10 020997 富達中債0-2年政策性金融債C 詳情 0.05 0.27 0.01 0.01

富達基金(中國) 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 017931 富達傳承6個月股票A 詳情 0.01 0.16 3.25 3.37
2 017932 富達傳承6個月股票C 詳情 0.01 0.27 3.45 3.55
3 019406 富達裕達純債A 詳情 0.02 17.52 22.60 23.37
4 019407 富達裕達純債C 詳情 0.23 1.01 0.23 0.24
5 020337 富達90天債券A 詳情 0.02 0.28 0.89 0.91
6 020338 富達90天債券C 詳情 0.10 0.77 0.62 0.63
7 020493 富達悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 0.00 0.12 1.26 1.28
8 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 0.03 1.19 6.71 6.76

富達基金(中國) 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 017931 富達傳承6個月股票A 詳情 0.53 0.70 3.40 3.19
2 017932 富達傳承6個月股票C 詳情 0.02 0.33 3.71 3.46
3 019406 富達裕達純債A 詳情 26.90 23.68 40.10 41.24
4 019407 富達裕達純債C 詳情 1.37 1.10 1.01 1.04
5 020337 富達90天債券A 詳情 0.01 1.76 1.15 1.17
6 020338 富達90天債券C 詳情 0.09 5.76 1.28 1.30
7 020493 富達悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 - - 1.38 1.35
8 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 - - 7.87 7.73

富達基金(中國) 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 017931 富達傳承6個月股票A 詳情 0.02 0.65 3.57 3.21
2 017932 富達傳承6個月股票C 詳情 0.01 0.68 4.02 3.59
3 019406 富達裕達純債A 詳情 5.93 7.06 36.87 37.59
4 019407 富達裕達純債C 詳情 1.31 0.58 0.74 0.75
5 020337 富達90天債券A 詳情 0.00 - 2.90 2.91
6 020338 富達90天債券C 詳情 0.02 - 6.96 6.98
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