基金品種

全球市場(chǎng)
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(023268
)

凈值估算--

--
近1月：0.15%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-12)

1.01030.01%
近3月：0.65%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0103
近6月：0.65%
成立來(lái)：1.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓會(huì)永
成 立 日：2025-03-12管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2025-12-12）1.0103（0.01%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.65%
    0.65%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.83%
    1.61%
    1.75%
    4.31%
    6.87%
    同類排名
    515 | 658
    23 | 650
    29 | 631
    42 | 601
    -- | 556
    -- | 550
    -- | 379
    -- | 305
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 定投同業(yè)存單指數(shù)基金的錢，最好是短期閑錢。這類產(chǎn)品 石子2333 12-12 14:24
21 0 受年底避險(xiǎn)情緒影響，資金轉(zhuǎn)向穩(wěn)健，存單基金利率更具 股友702l9C6735 12-12 13:22
24 0 AAA級(jí)同業(yè)存單具有高信用等級(jí)和良好流動(dòng)性，是當(dāng)前 你叫什么來(lái)喳喳 12-12 10:02
37 0 我看好AAA級(jí)同業(yè)存單的避險(xiǎn)價(jià)值 你叫什么來(lái)喳喳 12-11 15:29
29 0 同業(yè)存單基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征有其獨(dú)特性。在風(fēng)險(xiǎn)方面， 石子2333 12-11 13:26
19 0 同業(yè)存單指數(shù)基金出現(xiàn)回撤是正常市場(chǎng)現(xiàn)象，通常幅度較 石子2333 12-10 11:30
35 0 對(duì)于主要投資于高信用等級(jí)同業(yè)存單的指數(shù)基金，在其因 石子2333 12-09 15:57
102 0 公告合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司旗下基金更新招募說(shuō)明書及基 基金資訊 12-06 15:02
92 0 公告合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-06 09:06
64 0 公告合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-06 09:06
45 0 對(duì)于主要投資于高信用等級(jí)同業(yè)存單的指數(shù)基金而言，在 石子2333 12-04 14:54
29 0 11月同業(yè)存單市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，1年期同業(yè)存單利率 石子2333 12-03 13:49
48 0 我觀察到同業(yè)存單利率小幅上行 你叫什么來(lái)喳喳 12-03 10:42
55 0 我看好1年期AAA級(jí)同業(yè)存單的投資機(jī)會(huì) 你叫什么來(lái)喳喳 12-02 15:56
148 0 科普貼：一分鐘了解利率債！ 合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司 12-01 17:02
48 0 銀行下調(diào)長(zhǎng)期存款利率為哪般 你叫什么來(lái)喳喳 12-01 15:03
87 0 同業(yè)存單指數(shù)基金與貨幣基金主要有以下區(qū)別：前者采用 石子2333 12-01 10:24
60 0 在當(dāng)前利率下行環(huán)境下，建議將資金分為三部分：短期要 石子2333 11-28 21:39
63 0 美聯(lián)儲(chǔ)12月降息預(yù)期再度升溫，這一因素也會(huì)支撐人民 你叫什么來(lái)喳喳 11-27 16:28
65 0 同業(yè)存單基金主要投資于中證同業(yè)存單AAA指數(shù)成分券 笨笨家麻麻 11-27 14:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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