興銀基金管理有限責任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-28 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 455,971.70 | 235,593.38 | 0.18 | 334,681.41 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 129,126.66 | 67,424.39 | 0.17 | 95,047.02 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 20,880.52 | 9,482.76 | - | 7,094.44 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 79,243.24 | 38,728.96 | - | 72,367.47 |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 285,586.45 | 150,279.76 | 7.45 | 203,062.30 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -7,964.35 | -16,359.69 | - | -13,774.51 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 293,957.30 | 166,313.79 | - | 212,823.91 |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | 2,190.06 | 1,078.55 | - | 4,664.72 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -5,707.18 | -2,842.54 | - | -2,518.10 |
| 股利收益 | 詳情 | 3,110.61 | 2,089.65 | - | 1,866.27 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 40,938.14 | 17,725.50 | -7.44 | 36,324.44 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 320.46 | 163.73 | - | 247.66 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 86,689.05 | 44,580.58 | - | 76,427.88 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 27,899.50 | 14,888.40 | - | 21,195.85 |
| 2.托管費 | 詳情 | 8,022.56 | 4,309.14 | - | 5,805.56 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 5,895.84 | 2,809.66 | - | 2,451.63 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 43,431.16 | 21,801.61 | - | 45,548.23 |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | 43,431.16 | 21,801.61 | - | 45,548.23 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 945.58 | 473.41 | - | 942.07 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 369,282.65 | 191,012.80 | 0.18 | 258,253.53 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 369,282.65 | 191,012.80 | 0.18 | 258,253.53 |
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