興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀景氣優(yōu)選混合A 010124 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7490 0.7490 0.13% 15.05% 26.80% 0.37 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀景氣優(yōu)選混合C 010125 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7313 0.7313 0.12% 14.77% 26.15% 0.28 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 014831 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.9424 0.9424 0.80% 3.58% 24.47% 1.14 林學(xué)晨 0.15% 購(gòu)買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 014832 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.9361 0.9361 0.81% 3.48% 24.23% 1.01 林學(xué)晨 0.00% 購(gòu)買
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 004456 詳情 混合型-靈活 06-16 1.5600 1.5600 -0.12% 13.79% 23.61% 0.07 喬華國(guó) 1.50% 購(gòu)買
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 018658 詳情 混合型-靈活 06-16 2.1845 2.1845 -0.12% 13.68% 23.37% 0.04 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀價(jià)值平衡混合A 020147 詳情 混合型-平衡 06-16 1.1930 1.1930 0.28% 6.99% 23.08% 0.31 袁作棟 0.15% 購(gòu)買
興銀價(jià)值平衡混合C 020148 詳情 混合型-平衡 06-16 1.1877 1.1877 0.28% 6.78% 22.65% 0.10 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 010925 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9446 0.9446 1.35% 6.37% 21.93% 0.96 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 010926 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9243 0.9243 1.35% 6.12% 21.33% 0.13 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀策略智選混合A 010427 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9535 0.9535 1.00% 5.66% 19.31% 0.35 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀策略智選混合C 010428 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9309 0.9309 0.99% 5.40% 18.72% 0.27 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀智選消費(fèi)混合A 018990 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1179 1.1179 0.13% 6.32% 16.78% 0.35 袁作棟 0.15% 購(gòu)買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 009205 詳情 混合型-偏債 06-16 1.4548 1.4548 0.08% 3.05% 16.65% 1.04 袁作棟 0.12% 購(gòu)買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 009206 詳情 混合型-偏債 06-16 1.4441 1.4441 0.07% 3.00% 16.53% 1.74 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀智選消費(fèi)混合C 018991 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1091 1.1091 0.12% 6.07% 16.21% 0.71 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 013783 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9998 0.9998 0.34% 2.14% 16.12% 0.26 袁作棟 0.15% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 012898 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.6253 0.6253 0.35% -4.26% 15.75% 2.22 劉帆 等 0.12% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 012899 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.6229 0.6229 0.35% -4.30% 15.65% 1.77 劉帆 等 0.00% 購(gòu)買
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 013784 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9887 0.9887 0.35% 1.94% 15.65% 0.12 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 016010 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.6208 0.6208 0.36% -4.37% 15.48% 0.18 劉帆 等 0.00% 購(gòu)買
興銀收益增強(qiáng)A 003628 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1887 1.4386 0.17% 4.94% 15.27% 1.21 袁作棟 等 0.08% 購(gòu)買
興銀收益增強(qiáng)C 018500 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.2429 1.4161 0.16% 4.89% 15.16% 1.08 袁作棟 等 0.00% 購(gòu)買
興銀碳中和主題混合A 014838 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9519 0.9519 0.25% 5.86% 13.63% 0.24 袁作棟 等 0.15% 購(gòu)買
興銀碳中和主題混合C 014839 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9393 0.9393 0.23% 5.65% 13.18% 0.30 袁作棟 等 0.00% 購(gòu)買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 010253 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.9355 0.9355 0.52% 1.42% 13.07% 0.28 翁子晨 0.15% 購(gòu)買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 011205 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.9270 0.9270 0.52% 1.32% 12.84% 0.46 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀豐盈靈活配置A 001474 詳情 混合型-靈活 06-16 1.8603 2.2014 0.07% 0.46% 12.79% 0.13 羅怡達(dá) 0.05% 購(gòu)買
興銀豐盈靈活配置C 018574 詳情 混合型-靈活 06-16 1.8578 1.9888 0.07% 0.41% 12.63% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 018212 詳情 混合型-偏債 06-16 1.1259 1.1259 0.01% 3.29% 11.76% 0.10 李文程 等 0.08% 購(gòu)買
興銀興慧一年持有混合A 013676 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0966 1.0966 0.08% 2.21% 11.70% 1.58 袁作棟 0.10% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 018213 詳情 混合型-偏債 06-16 1.1235 1.1235 0.02% 3.24% 11.66% 0.10 李文程 等 0.00% 購(gòu)買
興銀興慧一年持有混合C 013677 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0926 1.0926 0.08% 2.16% 11.59% 1.05 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀研究精選股票A 008537 詳情 股票型 06-16 0.8629 0.8629 0.40% -1.57% 9.87% 0.53 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀研究精選股票C 008538 詳情 股票型 06-16 0.8402 0.8402 0.38% -1.82% 9.32% 0.10 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 008037 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1973 1.1973 0.41% -1.43% 8.85% 0.20 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 018706 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0786 1.0786 0.09% 1.45% 8.33% 0.11 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 018707 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0777 1.0777 0.09% 1.28% 8.24% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 008038 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1411 1.1411 0.40% -1.82% 7.97% 0.11 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀匯澤87個(gè)月定開債 010983 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0475 1.1965 - 2.18% 4.54% 78.88 范泰奇 0.04% 購(gòu)買
興銀合豐債券A 007433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0975 1.2131 0.00% 0.48% 4.34% 19.89 李文程 等 0.06% 購(gòu)買
興銀合豐債券C 017613 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1030 1.1483 0.01% 0.44% 4.33% 0.40 李文程 等 0.00% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)樂定開債 001246 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0600 1.4960 0.00% 1.53% 3.82% 0.79 范泰奇 0.01% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 013718 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1000 1.1000 0.01% 0.82% 3.60% 0.14 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀匯裕定開債 008406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0449 1.1785 0.02% 1.18% 3.49% 10.11 王深 0.06% 購(gòu)買
興銀合泰債券A 016353 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0750 1.0750 0.06% 1.63% 3.46% 5.01 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 013719 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0928 1.0928 0.01% 0.71% 3.39% 0.52 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀朝陽(yáng)A 001794 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0461 1.3589 0.00% 0.89% 3.32% 0.62 李文程 0.01% 購(gòu)買
興銀合泰債券C 016354 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0826 1.0826 0.05% 1.51% 3.26% 0.30 陶國(guó)峰 0.00% 購(gòu)買
興銀匯泓一年定開債發(fā)起 013146 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0225 1.1150 0.02% 0.99% 3.23% 30.69 范泰奇 - 購(gòu)買
興銀匯逸定開債 007563 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0278 1.1974 0.01% 0.72% 3.14% 10.18 李文程 0.06% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)盈定開債A 004123 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0347 1.3491 0.02% 1.10% 3.03% 6.14 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)盈定開債C 018992 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0343 1.0593 0.02% 1.09% 2.98% 0.00 陶國(guó)峰 0.00% 購(gòu)買
興銀合盛定開債A 008535 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0161 1.1321 0.03% 1.38% 2.89% 80.69 范泰奇 0.045% 購(gòu)買
興銀合鑫債券 014884 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1128 1.1128 0.04% 1.15% 2.89% 11.02 陶國(guó)峰 等 0.04% 購(gòu)買
興銀匯福定開債 001619 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0416 1.2296 0.03% 1.08% 2.88% 49.42 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀匯智定開債 009207 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0501 1.1626 0.03% 0.69% 2.87% 30.98 王深 0.06% 購(gòu)買
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 009091 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0637 1.1497 0.02% 1.02% 2.81% 10.27 黃昭人 等 - 購(gòu)買
興銀合盈債券A 001783 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0243 1.2112 0.02% 0.95% 2.80% 50.31 王深 等 0.06% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債 004122 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0361 1.3420 0.02% 0.89% 2.74% 20.54 范泰奇 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 017665 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0749 1.0749 0.01% 1.02% 2.74% 0.62 李文程 0.03% 購(gòu)買
興銀瑞益 001960 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0410 1.3340 0.00% 0.97% 2.65% 36.99 陶國(guó)峰 等 0.01% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 017666 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0706 1.0706 0.01% 0.92% 2.56% 1.07 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀合盈債券C 001784 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0244 1.1962 0.02% 0.81% 2.50% 0.07 王深 等 0.00% 購(gòu)買
興銀合盛定開債C 008536 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1144 1.1144 0.02% 1.14% 2.42% 0.00 范泰奇 0.00% 購(gòu)買
興銀聚豐債券A 008582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0272 1.1202 0.01% 0.97% 2.28% 0.14 王深 等 0.04% 購(gòu)買
興銀鑫日享短債A 005079 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1017 1.1937 0.04% 1.04% 2.26% 37.71 陶國(guó)峰 等 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 012392 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1448 1.1448 0.01% 0.95% 2.21% 0.49 李文程 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 012393 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1423 1.1423 0.01% 0.92% 2.16% 5.39 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀中短債A 006545 詳情 債券型-中短債 06-16 1.2357 1.2357 0.01% 0.85% 2.11% 5.97 李文程 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 013156 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.1368 1.1368 0.01% 0.85% 2.01% 7.86 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀中短債C 006546 詳情 債券型-中短債 06-16 1.2261 1.2261 0.01% 0.81% 2.00% 14.88 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫日享短債C 007637 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0933 1.1744 0.04% 0.89% 1.96% 3.38 陶國(guó)峰 等 0.00% 購(gòu)買
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 018826 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0222 1.0222 - 0.77% 1.85% 0.10 陶國(guó)峰 等 - 購(gòu)買
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015648 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0672 1.0672 0.01% 0.65% 1.66% 11.09 李文程 等 0.00% 購(gòu)買
興銀高端制造混合A 011765 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6772 0.6772 0.37% -6.32% -4.87% 0.36 王衛(wèi) 0.15% 購(gòu)買
興銀高端制造混合C 011766 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6661 0.6661 0.36% -6.53% -5.25% 0.21 王衛(wèi) 0.00% 購(gòu)買
興銀鼎新靈活配置A 001339 詳情 混合型-靈活 06-16 1.6889 1.7459 0.05% 1.25% -5.28% 1.13 王深 等 0.05% 購(gòu)買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 021631 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3763 1.3763 0.43% 19.19% - 0.12 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 021632 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3753 1.3753 0.43% 19.17% - 0.00 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀鼎新靈活配置C 021969 詳情 混合型-靈活 06-16 1.6853 1.6853 0.05% 1.09% - 0.24 王深 等 - 購(gòu)買
興銀朝陽(yáng)C 021999 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0454 1.0454 0.01% 0.86% - 0.00 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 022039 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1145 1.1145 1.36% 5.55% - 0.00 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 022038 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1155 1.1155 1.38% 5.64% - 0.12 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀合豐債券E 023351 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0970 1.0970 0.02% - - 0.00 李文程 等 - 購(gòu)買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023505 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0208 1.0208 0.78% - - 0.12 劉帆 等 0.10% 購(gòu)買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023506 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0199 1.0199 0.78% - - 0.13 劉帆 等 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券C 023338 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-13 1.0035 1.0035 - - - 17.33 范泰奇 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券A 023337 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-13 1.0039 1.0039 - - - 2.80 范泰奇 0.05% 購(gòu)買
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A 023975 詳情 指數(shù)型-股票 06-13 0.9999 0.9999 - - - 0.16 劉帆 0.12% 購(gòu)買
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C 023976 詳情 指數(shù)型-股票 06-13 0.9998 0.9998 - - - 0.14 劉帆 0.00% 購(gòu)買
興銀聚豐債券C 024404 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0272 1.0272 0.01% - - - 王深 等 - 購(gòu)買
興銀聚豐債券E 024405 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0272 1.0272 0.01% - - - 王深 等 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀貨幣B 000740 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3993 1.5870% 1.72% 1.63% 0.42% 0.05 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀貨幣A 000741 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3144 1.2650% 1.39% 1.29% 0.34% 56.91 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金增利貨幣 001937 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.4081 1.6220% 1.61% 1.59% 0.40% 140.70 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金收益A 003525 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3693 1.3710% 1.40% 1.47% 0.41% 1.40 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金添利A 004121 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.4255 1.8100% 1.71% 1.67% 0.41% 8.20 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金添利C 018092 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3817 1.6470% 1.54% 1.51% 0.37% 92.67 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金收益C 023745 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3023 1.1260% 1.16% 1.24% - 0.00 黃昭人 等 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-06-16

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
興銀中證港股通科技ETF 513560 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.3185 1.3185 0.92% 1.3140 0.34% 4.62 劉帆 等
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588660 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.9220 0.9220 0.38% 0.9200 0.22% 7.76 劉帆
興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF 589580 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.9906 0.9906 0.32% 0.9890 0.16% 5.18 劉帆
興銀國(guó)證新能源車電池ETF 159767 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.5418 0.5418 -0.26% 0.5420 -0.04% 1.23 劉帆 等