興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-03-10 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 7,465.07 | - | - | 233.29 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 31,049.64 | 17,363.99 | 17,757.32 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 385.81 | 425.66 | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 9,094.57 | 8,002,609.47 | 9,967,911.27 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 9,094.57 | 177,954.98 | 181,118.95 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 7,748,592.87 | 9,701,959.40 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 76,061.62 | 84,832.93 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,871.57 | -187.89 | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 30,000.30 | 1,346,766.73 | 1,383,265.32 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 869.35 | 11,028.30 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 0.30 | 33.07 | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 26,318.07 | 32,769.67 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 5.58 | 6.37 | 1,061.42 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 77,615.16 | 12,657,192.57 | 15,331,923.72 | 233.29 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-03-10 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 2,018,056.34 | 2,467,091.80 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 1,609.01 | 5,037.46 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 4,863.45 | 7,997.80 | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3.19 | 1,954.78 | 2,563.31 | 0.20 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 1.06 | 552.45 | 748.79 | 0.03 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 468.68 | 646.87 | 0.08 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 320.50 | 434.43 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | 208.17 | 805.02 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.67 | 1,462.26 | 956.36 | - |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 4.92 | 2,029,495.64 | 2,486,281.85 | 1.42 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 77,534.40 | 10,355,059.21 | 12,510,955.80 | 260.67 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 77,610.24 | 10,627,696.92 | 12,845,641.87 | 231.87 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 77,615.16 | 12,657,192.57 | 15,331,923.72 | 233.29 |
數(shù)據(jù)加載中...