興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 興銀基金管理 99只基金 ，累計(jì)分紅 0.1611 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 008406 | 興銀匯裕定開債 | 詳情 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 每份派現(xiàn)金0.0105元 | 2025-04-29 |
| 2025年 | 008406 | 興銀匯裕定開債 | 詳情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0074元 | 2025-03-28 |
| 2025年 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0101元 | 2025-03-18 |
| 2025年 | 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-03-18 |
| 2025年 | 010983 | 興銀匯澤87個(gè)月定開債 | 詳情 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2025-03-18 |
| 2025年 | 007433 | 興銀合豐債券A | 詳情 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 | 2025-02-11 |
| 2025年 | 017613 | 興銀合豐債券C | 詳情 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 | 2025-02-11 |
| 2025年 | 007563 | 興銀匯逸定開債 | 詳情 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 每份派現(xiàn)金0.0181元 | 2025-01-14 |
| 2024年 | 008406 | 興銀匯裕定開債 | 詳情 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0073元 | 2024-12-30 |
| 2024年 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0283元 | 2024-12-27 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007433 | 興銀合豐政策性金融債 | 詳情 | 興銀合豐政策性金融債債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-11 |
| 009207 | 興銀匯智定開債 | 詳情 | 興銀匯智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-17 |
| 013146 | 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 興銀匯泓一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 004122 | 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債 | 詳情 | 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 004123 | 興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定開債 | 詳情 | 興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 興銀瑞益純債債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 001246 | 興銀長(zhǎng)樂定開債 | 詳情 | 興銀長(zhǎng)樂半年定期開放債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 001794 | 興銀朝陽(yáng)債券 | 詳情 | 興銀朝陽(yáng)債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-18 |
| 013146 | 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 興銀匯泓一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-17 |
| 010983 | 興銀匯澤87個(gè)月定開債 | 詳情 | 興銀匯澤87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-17 |