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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金收入分析詳情
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截止至：2009-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 4,746.99 | 3,186.19 | 67.12% | 6,590.50 | 138.84% | 15.29 | 0.32% |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 | 239,062.20 | 170,016.90 | 71.12% | 777.15 | 0.33% | 2,619.61 | 1.10% |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 146,229.60 | 96,591.15 | 66.05% | -235.57 | - | 1,315.28 | 0.90% |
| 4 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 385,002.80 | 154,182.50 | 40.05% | 491.21 | 0.13% | 3,848.38 | 1.00% |
| 5 | 398031 | 中海藍籌靈活 | 詳情 | 9,842.23 | 6,319.17 | 64.20% | 408.78 | 4.15% | 102.42 | 1.04% |
| 6 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 13,785.93 | 6,047.51 | 43.87% | 0.00 | 0.00% | 35.82 | 0.26% |
截止至：2009-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 293.61 | -9.87 | - | 6,698.52 | 2,281.46% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 | 176,545.40 | 56,393.88 | 31.94% | 777.15 | 0.44% | 1,897.53 | 1.07% |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 116,299.50 | 67,913.08 | 58.39% | -235.57 | - | 914.35 | 0.79% |
| 4 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 246,891.60 | 43,506.68 | 17.62% | 545.63 | 0.22% | 3,013.94 | 1.22% |
| 5 | 398031 | 中海藍籌靈活 | 詳情 | 7,674.05 | 6,147.13 | 80.10% | 153.85 | 2.00% | 69.30 | 0.90% |