諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

諾安基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 諾安鴻鑫保本混合 詳情 13,487.61 1,116.11 8.28% 391.52 2.90% 67.25 0.50%
2 000151 諾安信用一年定開債券 詳情 14,997.49 - - 1,923.61 12.83% - -
3 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 詳情 6,560.05 - - 1,738.50 26.50% - -
4 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債券 詳情 21,741.74 - - 5,522.86 25.40% - -
5 000510 諾安永鑫收益一年定開債券 詳情 2,185.21 - - 195.16 8.93% - -
6 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 15,440.98 9,711.53 62.89% 1,355.74 8.78% 34.55 0.22%
7 000559 諾安天天寶A 詳情 3,438.08 - - 238.97 6.95% - -
8 000560 諾安天天寶E 詳情 3,438.08 - - 238.97 6.95% - -
9 000625 諾安天天寶B 詳情 3,438.08 - - 238.97 6.95% - -
10 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 20,465.00 - - 401.90 1.96% - -
11 000641 諾安理財(cái)寶貨幣B 詳情 20,465.00 - - 401.90 1.96% - -
12 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合 詳情 4,997.35 1,943.11 38.88% 180.51 3.61% - -
13 000771 諾安聚鑫寶貨幣A 詳情 3,633.26 - - - - - -
14 000779 諾安聚鑫寶貨幣B 詳情 3,633.26 - - - - - -
15 000818 諾安天天寶C 詳情 3,438.08 - - 238.97 6.95% - -
16 150073 諾安穩(wěn)健 詳情 128.82 533.92 414.48% - - 14.99 11.64%
17 150075 諾安進(jìn)取 詳情 128.82 533.92 414.48% - - 14.99 11.64%
18 159921 諾安中小板等權(quán)重ETF 詳情 180.77 250.09 138.34% - - 3.92 2.17%
19 163208 諾安油氣能源 詳情 -1,005.60 - - - - 166.59 -
20 163209 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級 詳情 128.82 533.92 414.48% - - 14.99 11.64%
21 163210 諾安純債定期開放債券A 詳情 17,555.07 - - 128.13 0.73% - -
22 163211 諾安純債定期開放債券C 詳情 17,555.07 - - 128.13 0.73% - -
23 320001 諾安平衡 詳情 165,716.40 58,256.36 35.15% 483.77 0.29% 5,725.74 3.46%
24 320002 諾安貨幣A 詳情 21,150.85 - - 2,708.16 12.80% - -
25 320003 諾安先鋒混合 詳情 247,391.10 77,165.47 31.19% -0.02 - 5,273.20 2.13%
26 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 20,149.43 - - 6,893.66 34.21% - -
27 320005 諾安價值增長混合 詳情 173,986.90 21,262.39 12.22% 518.72 0.30% 6,993.46 4.02%
28 320006 諾安靈活配置 詳情 197,809.10 79,858.02 40.37% 4,236.93 2.14% 3,906.07 1.97%
29 320007 諾安成長混合 詳情 2,940.49 366.27 12.46% -40.57 - 121.76 4.14%
30 320008 諾安增利債券A 詳情 2,029.99 611.59 30.13% 449.57 22.15% 1.44 0.07%
31 320009 諾安增利債券B 詳情 2,029.99 611.59 30.13% 449.57 22.15% 1.44 0.07%
32 320010 諾安中證100 詳情 23,585.96 -2,244.18 - - - 1,369.22 5.81%
33 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 35,450.92 25,274.38 71.29% - - 1,213.69 3.42%
34 320012 諾安主題精選混合 詳情 82,344.86 40,361.77 49.02% 6,750.22 8.20% 836.98 1.02%
35 320013 諾安全球黃金 詳情 320.54 - - - - - -
36 320014 諾安上證新興聯(lián)接 詳情 8,397.38 -72.63 - - - - -
37 320015 諾安行業(yè)輪動混合 詳情 24,982.98 12,063.17 48.29% 1,365.30 5.46% 3.30 0.01%
38 320016 諾安多策略混合 詳情 9,735.79 10,419.12 107.02% 290.00 2.98% 225.66 2.32%
39 320017 諾安全球不動產(chǎn) 詳情 3,211.49 303.92 9.46% - - 481.84 15.00%
40 320018 諾安新動力靈活配置 詳情 3,829.07 1,685.75 44.03% 54.81 1.43% 88.83 2.32%
41 320019 諾安貨幣B 詳情 21,150.85 - - 2,708.16 12.80% - -
42 320020 諾安匯鑫保本 詳情 38,950.98 13,748.67 35.30% -179.90 - 125.93 0.32%
43 320021 諾安雙利債券 詳情 9,203.06 2,722.28 29.58% 316.40 3.44% 11.44 0.12%
44 320022 諾安研究精選股票 詳情 75.54 33.23 43.99% - - 2.29 3.03%
45 510260 諾安上證新興ETF 詳情 11,526.58 10,749.40 93.26% - - 472.56 4.10%
46 510520 諾安中證500ETF 詳情 1,721.86 571.33 33.18% - - 208.29 12.10%

顯示全部基金明細(xì)>>

諾安基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 諾安鴻鑫保本混合 詳情 6,088.27 -834.59 - -258.54 - 60.58 1.00%
2 000151 諾安信用一年定開債券 詳情 13,383.32 - - 1,894.58 14.16% - -
3 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 詳情 3,030.77 - - - - - -
4 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債券 詳情 12,581.05 - - 174.70 1.39% - -
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 1,527.26 -86.79 - - - 15.63 1.02%
6 000559 諾安天天寶A 詳情 2,275.45 - - 57.71 2.54% - -
7 000560 諾安天天寶E 詳情 2,275.45 - - 57.71 2.54% - -
8 000625 諾安天天寶B 詳情 2,275.45 - - 57.71 2.54% - -
9 150073 諾安穩(wěn)健 詳情 -95.99 153.05 - - - 11.88 -
10 150075 諾安進(jìn)取 詳情 -95.99 153.05 - - - 11.88 -
11 159921 諾安中小板等權(quán)重ETF 詳情 56.32 126.08 223.86% - - 3.19 5.66%
12 163208 諾安油氣能源 詳情 1,877.08 - - - - 77.00 4.10%
13 163209 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級 詳情 -95.99 153.05 - - - 11.88 -
14 163210 諾安純債定期開放債券A 詳情 8,334.31 - - 70.95 0.85% - -
15 163211 諾安純債定期開放債券C 詳情 8,334.31 - - 70.95 0.85% - -
16 320001 諾安平衡 詳情 16,588.22 12,947.13 78.05% -36.45 - 4,492.65 27.08%
17 320002 諾安貨幣A 詳情 9,851.07 - - 488.70 4.96% - -
18 320003 諾安先鋒混合 詳情 39,067.29 -41,247.82 - 2.18 0.01% 4,129.46 10.57%
19 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 2,014.50 - - 408.57 20.28% - -
20 320005 諾安價值增長混合 詳情 -18,920.54 -37,187.48 - 17.36 - 5,201.77 -
21 320006 諾安靈活配置 詳情 22,785.47 19,546.63 85.79% 151.19 0.66% 2,209.87 9.70%
22 320007 諾安成長混合 詳情 -1,886.55 -4,791.13 - 2.10 - 86.70 -
23 320008 諾安增利債券A 詳情 591.19 200.55 33.92% -43.81 - 0.67 0.11%
24 320009 諾安增利債券B 詳情 591.19 200.55 33.92% -43.81 - 0.67 0.11%
25 320010 諾安中證100 詳情 -3,260.99 -2,683.86 - - - 545.00 -
26 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 -911.76 765.91 - - - 723.13 -
27 320012 諾安主題精選混合 詳情 8,573.91 11,571.92 134.97% -169.51 - 666.65 7.78%
28 320013 諾安全球黃金 詳情 8,324.39 - - - - - -
29 320014 諾安上證新興聯(lián)接 詳情 -570.14 -17.51 - - - - -
30 320015 諾安行業(yè)輪動混合 詳情 10,297.83 8,467.44 82.23% -489.07 - 3.53 0.03%
31 320016 諾安多策略混合 詳情 3,372.07 4,260.45 126.35% -5.05 - 200.22 5.94%
32 320017 諾安全球不動產(chǎn) 詳情 2,096.16 54.10 2.58% - - 308.20 14.70%
33 320018 諾安新動力靈活配置 詳情 190.54 178.74 93.81% 0.03 0.02% 68.23 35.81%
34 320019 諾安貨幣B 詳情 9,851.07 - - 488.70 4.96% - -
35 320020 諾安匯鑫保本 詳情 19,882.25 7,300.81 36.72% -790.71 - 100.10 0.50%
36 320021 諾安雙利債券 詳情 4,391.59 1,388.22 31.61% -89.27 - 11.71 0.27%
37 320022 諾安研究精選股票 詳情 26.79 15.20 56.72% - - 1.95 7.29%
38 510260 諾安上證新興ETF 詳情 -552.39 1,068.28 - - - 253.55 -
39 510520 諾安中證500ETF 詳情 -1,454.62 -1,358.55 - - - 169.05 -

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