長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長江證券(上海)資管 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 長江收益增強債券 詳情 1,054.39 -337.47 - 1,076.55 102.10% 47.15 4.47%
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 16,470.21 - - 8,255.62 50.12% - -
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 16,470.21 - - 8,255.62 50.12% - -
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 16,470.21 - - 8,255.62 50.12% - -
5 005070 長江樂豐純債 詳情 5,760.77 - - 4,429.47 76.89% - -
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 11,731.20 - - 8,326.01 70.97% - -
7 005828 長江樂越定開債 詳情 4,181.82 - - 2,923.52 69.91% - -
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 7,967.21 - - 5,698.35 71.52% - -
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 1,544.19 -81.94 - 542.97 35.16% 18.88 1.22%
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 1,544.19 -81.94 - 542.97 35.16% 18.88 1.22%
11 007414 長江安盈中短債六個月定開A 詳情 2,336.88 - - 2,168.65 92.80% - -
12 009700 長江添利混合A 詳情 843.48 65.68 7.79% 197.33 23.40% 59.44 7.05%
13 009701 長江添利混合C 詳情 843.48 65.68 7.79% 197.33 23.40% 59.44 7.05%
14 010251 長江安享純債18個月定開債A 詳情 11,731.85 - - - - - -
15 010252 長江安享純債18個月定開債C 詳情 11,731.85 - - - - - -
16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 詳情 234.23 -219.12 - 4.40 1.88% 45.67 19.50%
17 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 詳情 234.23 -219.12 - 4.40 1.88% 45.67 19.50%
18 010801 長江量化消費精選股票A 詳情 305.40 -1,096.89 - - - 84.77 27.76%
19 010802 長江量化消費精選股票C 詳情 305.40 -1,096.89 - - - 84.77 27.76%
20 011446 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 詳情 664.69 -1,025.74 - -2.67 - 127.42 19.17%
21 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 詳情 664.69 -1,025.74 - -2.67 - 127.42 19.17%
22 011545 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 詳情 1,681.77 422.88 25.15% - - 346.71 20.62%
23 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 詳情 1,681.77 422.88 25.15% - - 346.71 20.62%
24 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 詳情 3,151.57 -23.89 - 6.67 0.21% 653.67 20.74%
25 013935 長江紅利回報混合發(fā)起式C 詳情 3,151.57 -23.89 - 6.67 0.21% 653.67 20.74%
26 013971 長江尊利債券C 詳情 122.02 -9.64 - 77.58 63.58% 6.91 5.66%
27 013972 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 401.45 - - 329.02 81.96% - -
28 013973 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 401.45 - - 329.02 81.96% - -
29 014339 長江智能制造混合發(fā)起式A 詳情 4,884.73 3,414.66 69.90% - - 335.71 6.87%
30 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 詳情 4,884.73 3,414.66 69.90% - - 335.71 6.87%
31 014720 長江聚利債券型C 詳情 290.46 -30.31 - 170.38 58.66% 20.34 7.00%
32 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 詳情 282.91 - - - - 2.85 1.01%
33 015320 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 2,231.29 966.27 43.31% -2.57 - 108.84 4.88%
34 015321 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 2,231.29 966.27 43.31% -2.57 - 108.84 4.88%
35 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 詳情 2,217.02 - - 1,577.27 71.14% - -
36 015403 長江豐瑞3個月持有期債券C 詳情 2,217.02 - - 1,577.27 71.14% - -
37 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 詳情 -46.91 -1,890.74 - 49.47 - 564.30 -
38 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 詳情 -46.91 -1,890.74 - 49.47 - 564.30 -
39 016993 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 詳情 1,076.80 -770.92 - 1,663.77 154.51% 121.45 11.28%
40 016994 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 詳情 1,076.80 -770.92 - 1,663.77 154.51% 121.45 11.28%
41 017195 長江時代精選混合發(fā)起式A 詳情 -1,148.16 -2,401.14 - 6.95 - 106.44 -
42 017196 長江時代精選混合發(fā)起式C 詳情 -1,148.16 -2,401.14 - 6.95 - 106.44 -
43 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 詳情 768.62 -949.05 - 1,601.46 208.35% 138.84 18.06%
44 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 詳情 768.62 -949.05 - 1,601.46 208.35% 138.84 18.06%
45 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 詳情 1,070.41 - - 863.59 80.68% - -
46 018051 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 詳情 1,070.41 - - 863.59 80.68% - -
47 018842 長江安悅利率債債券A 詳情 4,263.16 - - 3,131.91 73.46% - -
48 018843 長江安悅利率債債券C 詳情 4,263.16 - - 3,131.91 73.46% - -
49 019293 長江長揚混合發(fā)起A 詳情 92.72 -33.96 - 0.35 0.37% 25.81 27.83%
50 019294 長江長揚混合發(fā)起C 詳情 92.72 -33.96 - 0.35 0.37% 25.81 27.83%
51 019472 長江長宏混合發(fā)起A 詳情 -41.00 -55.86 - 2.41 - 21.30 -
52 019473 長江長宏混合發(fā)起C 詳情 -41.00 -55.86 - 2.41 - 21.30 -
53 020526 長江安盈中短債六個月定開C 詳情 2,336.88 - - 2,168.65 92.80% - -
54 020937 長江90天持有期債券A 詳情 849.78 - - 666.37 78.42% - -
55 020938 長江90天持有期債券C 詳情 849.78 - - 666.37 78.42% - -
56 021015 長江旭日混合A 詳情 527.87 276.46 52.37% - - 1.15 0.22%
57 021016 長江旭日混合C 詳情 527.87 276.46 52.37% - - 1.15 0.22%
58 021404 長江匯智量化選股混合發(fā)起A 詳情 483.32 432.64 89.51% 1.61 0.33% 19.21 3.98%
59 021405 長江匯智量化選股混合發(fā)起C 詳情 483.32 432.64 89.51% 1.61 0.33% 19.21 3.98%
60 890005 長江尊利債券A 詳情 122.02 -9.64 - 77.58 63.58% 6.91 5.66%
61 890008 長江智選3個月持有混合(FOF)A 詳情 282.91 - - - - 2.85 1.01%
62 890011 長江聚利債券型A 詳情 290.46 -30.31 - 170.38 58.66% 20.34 7.00%
63 890017 長江貨幣管家貨幣 詳情 5,461.65 - - 2,608.38 47.76% - -
64 014323 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 0.08 - - - - - -
65 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 0.08 - - - - - -

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長江證券(上海)資管 2024年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-08-20

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 詳情 1.77 - - - - - -
2 013018 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式C 詳情 1.77 - - - - - -

長江證券(上海)資管 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 長江收益增強債券 詳情 372.25 -333.98 - 389.73 104.69% 30.59 8.22%
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 8,466.07 - - 4,123.92 48.71% - -
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 8,466.07 - - 4,123.92 48.71% - -
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 8,466.07 - - 4,123.92 48.71% - -
5 005070 長江樂豐純債 詳情 3,270.91 - - 1,827.09 55.86% - -
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 5,686.08 - - 4,070.49 71.59% - -
7 005828 長江樂越定開債 詳情 2,729.15 - - 1,531.45 56.11% - -
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 4,706.98 - - 2,560.47 54.40% - -
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 215.96 -91.18 - 111.63 51.69% 10.32 4.78%
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 215.96 -91.18 - 111.63 51.69% 10.32 4.78%
11 007414 長江安盈中短債六個月定開A 詳情 1,470.08 - - 1,244.62 84.66% - -
12 009700 長江添利混合A 詳情 300.31 -52.75 - 71.77 23.90% 31.14 10.37%
13 009701 長江添利混合C 詳情 300.31 -52.75 - 71.77 23.90% 31.14 10.37%
14 010251 長江安享純債18個月定開債A 詳情 5,548.98 - - - - - -
15 010252 長江安享純債18個月定開債C 詳情 5,548.98 - - - - - -
16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 詳情 -103.41 -328.42 - 1.47 - 22.10 -
17 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 詳情 -103.41 -328.42 - 1.47 - 22.10 -
18 010801 長江量化消費精選股票A 詳情 -334.77 -811.61 - - - 48.67 -
19 010802 長江量化消費精選股票C 詳情 -334.77 -811.61 - - - 48.67 -
20 011446 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 詳情 -56.16 -1,926.35 - -2.67 - 117.62 -
21 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 詳情 -56.16 -1,926.35 - -2.67 - 117.62 -
22 011545 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 詳情 480.95 -78.98 - - - 174.41 36.26%
23 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 詳情 480.95 -78.98 - - - 174.41 36.26%
24 013017 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A 詳情 18.41 -130.27 - 75.15 408.24% 7.97 43.29%
25 013018 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式C 詳情 18.41 -130.27 - 75.15 408.24% 7.97 43.29%
26 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 詳情 1,393.40 -143.62 - - - 221.89 15.92%
27 013935 長江紅利回報混合發(fā)起式C 詳情 1,393.40 -143.62 - - - 221.89 15.92%
28 013971 長江尊利債券C 詳情 65.42 -3.36 - 48.13 73.58% 4.04 6.17%
29 013972 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 239.39 - - 208.64 87.16% - -
30 013973 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 239.39 - - 208.64 87.16% - -
31 014323 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 103.09 - - - - 34.92 33.87%
32 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 103.09 - - - - 34.92 33.87%
33 014339 長江智能制造混合發(fā)起式A 詳情 -2,806.88 -2,141.80 - - - 294.85 -
34 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 詳情 -2,806.88 -2,141.80 - - - 294.85 -
35 014720 長江聚利債券型C 詳情 159.94 0.35 0.22% 98.59 61.64% 13.12 8.20%
36 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 詳情 -76.41 - - - - 2.64 -
37 015320 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 1,161.96 -753.77 - -2.57 - 94.13 8.10%
38 015321 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 1,161.96 -753.77 - -2.57 - 94.13 8.10%
39 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 詳情 1,039.45 - - 535.37 51.51% - -
40 015403 長江豐瑞3個月持有期債券C 詳情 1,039.45 - - 535.37 51.51% - -
41 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 詳情 -1,364.43 -576.22 - 22.33 - 393.61 -
42 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 詳情 -1,364.43 -576.22 - 22.33 - 393.61 -
43 016993 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 詳情 -245.12 -745.11 - 866.52 - 73.04 -
44 016994 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 詳情 -245.12 -745.11 - 866.52 - 73.04 -
45 017195 長江時代精選混合發(fā)起式A 詳情 -1,307.19 -1,639.44 - - - 38.53 -
46 017196 長江時代精選混合發(fā)起式C 詳情 -1,307.19 -1,639.44 - - - 38.53 -
47 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 詳情 -294.07 -649.15 - 851.55 - 85.04 -
48 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 詳情 -294.07 -649.15 - 851.55 - 85.04 -
49 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 詳情 613.99 - - 458.09 74.61% - -
50 018051 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 詳情 613.99 - - 458.09 74.61% - -
51 018842 長江安悅利率債債券A 詳情 2,030.76 - - 1,639.82 80.75% - -
52 018843 長江安悅利率債債券C 詳情 2,030.76 - - 1,639.82 80.75% - -
53 019293 長江長揚混合發(fā)起A 詳情 -23.13 -83.25 - - - 18.76 -
54 019294 長江長揚混合發(fā)起C 詳情 -23.13 -83.25 - - - 18.76 -
55 019472 長江長宏混合發(fā)起A 詳情 61.10 56.13 91.88% 1.50 2.45% 12.05 19.72%
56 019473 長江長宏混合發(fā)起C 詳情 61.10 56.13 91.88% 1.50 2.45% 12.05 19.72%
57 020526 長江安盈中短債六個月定開C 詳情 1,470.08 - - 1,244.62 84.66% - -
58 020937 長江90天持有期債券A 詳情 499.78 - - 366.99 73.43% - -
59 020938 長江90天持有期債券C 詳情 499.78 - - 366.99 73.43% - -
60 890005 長江尊利債券A 詳情 65.42 -3.36 - 48.13 73.58% 4.04 6.17%
61 890008 長江智選3個月持有混合(FOF)A 詳情 -76.41 - - - - 2.64 -
62 890011 長江聚利債券型A 詳情 159.94 0.35 0.22% 98.59 61.64% 13.12 8.20%
63 890017 長江貨幣管家貨幣 詳情 2,725.11 - - 1,330.98 48.84% - -
64 011254 長江量化科技精選一個月滾動持有股票A 詳情 -5.86 - - - - - -
65 011255 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C 詳情 -5.86 - - - - - -

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