渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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渤海匯金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 4,675.22 | - | - | 3,268.19 | 69.90% | - | - |
| 2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 4,675.22 | - | - | 3,268.19 | 69.90% | - | - |
| 3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 2,509.44 | - | - | 1,901.49 | 75.77% | - | - |
| 4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 14,381.26 | - | - | 12,221.51 | 84.98% | - | - |
| 5 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 | 詳情 | 563.05 | 239.66 | 42.56% | 3.71 | 0.66% | 32.53 | 5.78% |
| 6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 47,954.13 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 | 563.14 | 291.90 | 51.83% | 7.00 | 1.24% | 26.95 | 4.79% |
| 8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 2,185.22 | - | - | 1,986.34 | 90.90% | - | - |
| 9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | -1,582.55 | -3,624.14 | - | - | - | 68.94 | - |
| 10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 9,108.20 | - | - | 5,254.01 | 57.68% | - | - |
| 11 | 016026 | 渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 | 詳情 | 9,460.10 | - | - | 9,466.84 | 100.07% | - | - |
| 12 | 016693 | 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A | 詳情 | 1,949.61 | - | - | 1,815.19 | 93.11% | - | - |
| 13 | 016694 | 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C | 詳情 | 1,949.61 | - | - | 1,815.19 | 93.11% | - | - |
| 14 | 016700 | 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 | 詳情 | -1,054.28 | -148.23 | - | - | - | 21.13 | - |
| 15 | 018498 | 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -133.67 | - | - | 0.17 | - | 16.67 | - |
| 16 | 018499 | 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | -133.67 | - | - | 0.17 | - | 16.67 | - |
| 17 | 018674 | 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -118.98 | - | - | - | - | 0.62 | - |
| 18 | 018675 | 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | -118.98 | - | - | - | - | 0.62 | - |
| 19 | 019634 | 匯添金貨幣C | 詳情 | 4,675.22 | - | - | 3,268.19 | 69.90% | - | - |
| 20 | 019635 | 匯添金貨幣D | 詳情 | 4,675.22 | - | - | 3,268.19 | 69.90% | - | - |
渤海匯金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 1,562.16 | - | - | 1,119.75 | 71.68% | - | - |
| 2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 1,562.16 | - | - | 1,119.75 | 71.68% | - | - |
| 3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 1,342.88 | - | - | 869.33 | 64.74% | - | - |
| 4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 6,790.85 | - | - | 5,632.26 | 82.94% | - | - |
| 5 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 | 詳情 | 614.70 | 254.93 | 41.47% | 1.17 | 0.19% | 32.21 | 5.24% |
| 6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 23,816.62 | - | - | -0.01 | - | - | - |
| 7 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 | 629.91 | 280.23 | 44.49% | 1.39 | 0.22% | 26.71 | 4.24% |
| 8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 1,157.99 | - | - | 990.57 | 85.54% | - | - |
| 9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | -806.68 | -2,358.93 | - | - | - | 54.73 | - |
| 10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 4,637.81 | - | - | 2,261.07 | 48.75% | - | - |
| 11 | 016026 | 渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 | 詳情 | 5,212.06 | - | - | 4,203.30 | 80.65% | - | - |
| 12 | 016693 | 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A | 詳情 | 460.27 | - | - | 359.65 | 78.14% | - | - |
| 13 | 016694 | 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C | 詳情 | 460.27 | - | - | 359.65 | 78.14% | - | - |
| 14 | 016700 | 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 | 詳情 | -219.15 | 2.69 | - | - | - | 12.21 | - |