渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

渤海匯金 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 5,266.47 - - 3,490.09 66.27% - -
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 5,266.47 - - 3,490.09 66.27% - -
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 4,491.47 - - 3,036.66 67.61% - -
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 9,387.84 - - 8,141.06 86.72% - -
5 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 47,758.88 - - - - - -
6 010584 渤海匯金新動能主題混合A 詳情 -465.88 -435.50 - 0.07 - 24.59 -
7 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 2,532.46 - - 2,487.79 98.24% - -
8 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 6,361.14 - - 7,152.28 112.44% - -
9 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 12,593.87 - - 7,881.24 62.58% - -
10 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 5,252.59 - - 5,187.18 98.75% - -
11 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 5,252.59 - - 5,187.18 98.75% - -
12 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 詳情 -290.85 -1,299.17 - - - 23.46 -
13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 88.86 - - 2.09 2.35% 9.13 10.28%
14 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 88.86 - - 2.09 2.35% 9.13 10.28%
15 018674 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 88.65 - - - - 0.62 0.70%
16 018675 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 88.65 - - - - 0.62 0.70%
17 018676 渤海匯金匯享益利率債A 詳情 8,694.42 - - 4,856.24 55.85% - -
18 018677 渤海匯金匯享益利率債C 詳情 8,694.42 - - 4,856.24 55.85% - -
19 019634 匯添金貨幣C 詳情 5,266.47 - - 3,490.09 66.27% - -
20 019635 匯添金貨幣D 詳情 5,266.47 - - 3,490.09 66.27% - -
21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 32.52 - - 1.30 4.00% 1.76 5.43%
22 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 32.52 - - 1.30 4.00% 1.76 5.43%
23 021112 渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A 詳情 293.23 - - 244.15 83.26% - -
24 021113 渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C 詳情 293.23 - - 244.15 83.26% - -
25 021364 渤海匯金新動能主題混合C 詳情 -465.88 -435.50 - 0.07 - 24.59 -
26 021763 匯添金貨幣E 詳情 5,266.47 - - 3,490.09 66.27% - -
27 021910 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A 詳情 -38.58 -20.55 - 1.28 - 2.82 -
28 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 詳情 -38.58 -20.55 - 1.28 - 2.82 -

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渤海匯金 2024年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-09-09

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 -6.55 - - - - - -

渤海匯金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 2,934.12 - - 2,084.31 71.04% - -
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 2,934.12 - - 2,084.31 71.04% - -
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 2,381.02 - - 1,428.77 60.01% - -
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 6,090.63 - - 4,864.39 79.87% - -
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 -906.21 -664.77 - - - 23.69 -
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 23,769.80 - - - - - -
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 -874.95 -745.09 - 0.07 - 20.34 -
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 1,619.82 - - 1,050.62 64.86% - -
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 -770.49 -1,606.70 - - - 34.96 -
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 4,931.93 - - 5,858.48 118.79% - -
11 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 5,176.03 - - 3,269.55 63.17% - -
12 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 2,941.95 - - 2,918.60 99.21% - -
13 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 2,941.95 - - 2,918.60 99.21% - -
14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 詳情 -482.67 -618.78 - - - 19.71 -
15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 5.95 - - 1.02 17.13% 3.37 56.61%
16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 5.95 - - 1.02 17.13% 3.37 56.61%
17 018674 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -33.31 - - - - 0.58 -
18 018675 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -33.31 - - - - 0.58 -
19 018676 渤海匯金匯享益利率債A 詳情 3,504.57 - - 1,889.07 53.90% - -
20 018677 渤海匯金匯享益利率債C 詳情 3,504.57 - - 1,889.07 53.90% - -
21 019634 匯添金貨幣C 詳情 2,934.12 - - 2,084.31 71.04% - -
22 019635 匯添金貨幣D 詳情 2,934.12 - - 2,084.31 71.04% - -
23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 10.11 - - 0.57 5.65% 1.52 15.00%
24 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 10.11 - - 0.57 5.65% 1.52 15.00%
25 021384 渤海匯金量化成長混合C 詳情 -906.21 -664.77 - - - 23.69 -

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