同泰基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

同泰基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007770 同泰開(kāi)泰混合A 詳情 -3,169.35 -499.67 - 4.57 - 25.84 -
2 007771 同泰開(kāi)泰混合C 詳情 -3,169.35 -499.67 - 4.57 - 25.84 -
3 008050 同泰慧擇混合A 詳情 49.31 -6.72 - - - 17.07 34.61%
4 008051 同泰慧擇混合C 詳情 49.31 -6.72 - - - 17.07 34.61%
5 008178 同泰慧盈混合A 詳情 -234.90 -662.54 - - - 128.77 -
6 008179 同泰慧盈混合C 詳情 -234.90 -662.54 - - - 128.77 -
7 008180 同泰慧利混合A 詳情 -4.82 -623.66 - 54.61 - 177.10 -
8 008181 同泰慧利混合C 詳情 -4.82 -623.66 - 54.61 - 177.10 -
9 008728 同泰恒利純債A 詳情 17,493.40 - - 9,591.73 54.83% - -
10 008729 同泰恒利純債C 詳情 17,493.40 - - 9,591.73 54.83% - -
11 008842 同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合A 詳情 -283.90 -91.70 - -0.27 - 7.48 -
12 008843 同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 詳情 -283.90 -91.70 - -0.27 - 7.48 -
13 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 -91.66 -24.18 - 21.99 - 43.74 -
14 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 -91.66 -24.18 - 21.99 - 43.74 -
15 009278 同泰恒興純債A 詳情 4,354.91 - - 3,135.35 72.00% - -
16 009279 同泰恒興純債C 詳情 4,354.91 - - 3,135.35 72.00% - -
17 011002 同泰大健康主題混合A 詳情 -691.98 -559.77 - - - 35.49 -
18 011003 同泰大健康主題混合C 詳情 -691.98 -559.77 - - - 35.49 -
19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 324.16 -0.52 - - - 34.52 10.65%
20 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 324.16 -0.52 - - - 34.52 10.65%
21 012696 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票A 詳情 2,809.43 1,022.10 36.38% - - 89.76 3.19%
22 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C 詳情 2,809.43 1,022.10 36.38% - - 89.76 3.19%
23 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 詳情 464.24 -529.68 - - - 124.58 26.83%
24 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 詳情 464.24 -529.68 - - - 124.58 26.83%
25 013490 同泰金融精選股票A 詳情 -50.27 56.05 - - - 33.59 -
26 013491 同泰金融精選股票C 詳情 -50.27 56.05 - - - 33.59 -
27 013657 同泰同欣混合A 詳情 212.31 8.69 4.09% 104.28 49.12% 1.58 0.75%
28 013658 同泰同欣混合C 詳情 212.31 8.69 4.09% 104.28 49.12% 1.58 0.75%
29 013706 同泰泰和三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 3,650.03 - - 1,657.88 45.42% - -
30 013707 同泰泰和三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 3,650.03 - - 1,657.88 45.42% - -
31 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 416.33 -4.09 - 5.59 1.34% 141.98 34.10%
32 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 416.33 -4.09 - 5.59 1.34% 141.98 34.10%
33 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 詳情 564.07 -24.57 - 5.79 1.03% 236.78 41.98%
34 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 詳情 564.07 -24.57 - 5.79 1.03% 236.78 41.98%
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 詳情 -160.97 -300.72 - 0.70 - 54.98 -
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 詳情 -160.97 -300.72 - 0.70 - 54.98 -
37 015340 同泰泰享中短債A 詳情 1,239.22 - - 745.32 60.14% - -
38 015341 同泰泰享中短債C 詳情 1,239.22 - - 745.32 60.14% - -
39 015342 同泰泰享中短債E 詳情 1,239.22 - - 745.32 60.14% - -
40 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 35.61 - - 46.81 131.44% - -
41 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 35.61 - - 46.81 131.44% - -
42 016316 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A 詳情 13.64 - - 19.78 145.01% 320.01 2,345.49%
43 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 詳情 13.64 - - 19.78 145.01% 320.01 2,345.49%
44 017622 同泰恒盛債券A 詳情 516.09 -0.27 - 431.70 83.65% 0.07 0.01%
45 017623 同泰恒盛債券C 詳情 516.09 -0.27 - 431.70 83.65% 0.07 0.01%
46 020709 同泰恒盛債券D 詳情 516.09 -0.27 - 431.70 83.65% 0.07 0.01%
47 020710 同泰恒利純債D 詳情 17,493.40 - - 9,591.73 54.83% - -
48 020711 同泰恒興純債D 詳情 4,354.91 - - 3,135.35 72.00% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

同泰基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007770 同泰開(kāi)泰混合A 詳情 -828.85 -628.07 - - - 20.01 -
2 007771 同泰開(kāi)泰混合C 詳情 -828.85 -628.07 - - - 20.01 -
3 008050 同泰慧擇混合A 詳情 -287.52 -297.05 - - - 6.88 -
4 008051 同泰慧擇混合C 詳情 -287.52 -297.05 - - - 6.88 -
5 008178 同泰慧盈混合A 詳情 -410.41 -803.59 - - - 71.73 -
6 008179 同泰慧盈混合C 詳情 -410.41 -803.59 - - - 71.73 -
7 008180 同泰慧利混合A 詳情 -2,579.49 -3,172.34 - - - 162.28 -
8 008181 同泰慧利混合C 詳情 -2,579.49 -3,172.34 - - - 162.28 -
9 008728 同泰恒利純債A 詳情 4,213.80 - - 2,065.99 49.03% - -
10 008729 同泰恒利純債C 詳情 4,213.80 - - 2,065.99 49.03% - -
11 008842 同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合A 詳情 -408.53 -339.49 - - - 5.26 -
12 008843 同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 詳情 -408.53 -339.49 - - - 5.26 -
13 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 -532.69 -738.31 - - - 39.37 -
14 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 -532.69 -738.31 - - - 39.37 -
15 009278 同泰恒興純債A 詳情 1,968.54 - - 1,813.69 92.13% - -
16 009279 同泰恒興純債C 詳情 1,968.54 - - 1,813.69 92.13% - -
17 011002 同泰大健康主題混合A 詳情 -597.88 -480.69 - - - 26.31 -
18 011003 同泰大健康主題混合C 詳情 -597.88 -480.69 - - - 26.31 -
19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 -67.41 -545.91 - - - 21.34 -
20 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 -67.41 -545.91 - - - 21.34 -
21 012696 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票A 詳情 -114.71 -1,906.17 - - - 48.60 -
22 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C 詳情 -114.71 -1,906.17 - - - 48.60 -
23 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 詳情 -126.02 -733.12 - - - 51.45 -
24 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 詳情 -126.02 -733.12 - - - 51.45 -
25 013490 同泰金融精選股票A 詳情 63.34 -64.24 - - - 9.95 15.70%
26 013491 同泰金融精選股票C 詳情 63.34 -64.24 - - - 9.95 15.70%
27 013657 同泰同欣混合A 詳情 37.93 -2.86 - 22.01 58.04% 1.30 3.43%
28 013658 同泰同欣混合C 詳情 37.93 -2.86 - 22.01 58.04% 1.30 3.43%
29 013706 同泰泰和三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 2,162.39 - - 1,408.50 65.14% - -
30 013707 同泰泰和三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 2,162.39 - - 1,408.50 65.14% - -
31 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 -671.69 -0.04 - 1.67 - 52.51 -
32 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 -671.69 -0.04 - 1.67 - 52.51 -
33 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 詳情 -130.38 -980.68 - 4.72 - 127.21 -
34 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 詳情 -130.38 -980.68 - 4.72 - 127.21 -
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 詳情 -504.00 -611.96 - - - 24.06 -
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 詳情 -504.00 -611.96 - - - 24.06 -
37 015340 同泰泰享中短債A 詳情 289.07 - - 167.97 58.10% - -
38 015341 同泰泰享中短債C 詳情 289.07 - - 167.97 58.10% - -
39 015342 同泰泰享中短債E 詳情 289.07 - - 167.97 58.10% - -
40 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 28.18 - - 42.71 151.55% - -
41 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 28.18 - - 42.71 151.55% - -
42 016316 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A 詳情 -1,356.83 - - 6.26 - 0.27 -
43 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 詳情 -1,356.83 - - 6.26 - 0.27 -
44 017622 同泰恒盛債券A 詳情 92.84 - - 162.05 174.55% - -
45 017623 同泰恒盛債券C 詳情 92.84 - - 162.05 174.55% - -
46 020709 同泰恒盛債券D 詳情 92.84 - - 162.05 174.55% - -
47 020710 同泰恒利純債D 詳情 4,213.80 - - 2,065.99 49.03% - -
48 020711 同泰恒興純債D 詳情 1,968.54 - - 1,813.69 92.13% - -

顯示全部基金明細(xì)>>