東興基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東興基金 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001708 東興改革精選混合 詳情 -109.80 -18.80 - - - 3.96 -
2 002182 東興藍海財富混合 詳情 -373.96 88.23 - - - 56.66 -
3 002759 東興安盈寶A 詳情 27,038.68 - - 19,802.87 73.24% - -
4 002760 東興安盈寶B 詳情 27,038.68 - - 19,802.87 73.24% - -
5 003545 東興興利債券A 詳情 46,527.24 - - 46,123.38 99.13% - -
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 -136.94 19.23 - - - 8.78 -
7 004696 東興量化優(yōu)享混合 詳情 42.97 -29.40 - 16.13 37.54% 3.81 8.86%
8 004840 東興品牌精選混合A 詳情 -18.57 -15.08 - - - 1.52 -
9 006442 東興品牌精選混合C 詳情 -18.57 -15.08 - - - 1.52 -
10 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 1,051.40 - - 1,803.20 171.50% - -
11 007394 東興興財短債債券A 詳情 16.70 - - 15.16 90.77% - -
12 007395 東興興財短債債券C 詳情 16.70 - - 15.16 90.77% - -
13 007550 東興未來價值混合C 詳情 -136.94 19.23 - - - 8.78 -
14 007769 東興興瑞一年定開A 詳情 7,676.67 - - 7,832.27 102.03% - -
15 008165 東興鑫遠三年定開 詳情 6,598.70 - - - - - -
16 009116 東興中證消費50A 詳情 -1,607.04 -1,416.13 - 8.34 - 209.36 -
17 009117 東興中證消費50C 詳情 -1,607.04 -1,416.13 - 8.34 - 209.36 -
18 009327 東興興晟混合A 詳情 -396.85 -173.51 - 6.22 - 58.52 -
19 009328 東興興晟混合C 詳情 -396.85 -173.51 - 6.22 - 58.52 -
20 009617 東興興利債券C 詳情 46,527.24 - - 46,123.38 99.13% - -
21 011024 東興興利債券D 詳情 46,527.24 - - 46,123.38 99.13% - -
22 012297 東興宸瑞量化混合A 詳情 -628.87 -563.92 - 3.31 - 50.96 -
23 012298 東興宸瑞量化混合C 詳情 -628.87 -563.92 - 3.31 - 50.96 -
24 013164 東興興盈三個月定開債A 詳情 802.42 - - 824.03 102.69% - -
25 013165 東興興盈三個月定開債C 詳情 802.42 - - 824.03 102.69% - -
26 013166 東興宸祥量化混合A 詳情 113.08 137.96 122.00% 6.81 6.02% 82.74 73.17%
27 013167 東興宸祥量化混合C 詳情 113.08 137.96 122.00% 6.81 6.02% 82.74 73.17%
28 013333 東興興瑞一年定開C 詳情 7,676.67 - - 7,832.27 102.03% - -
29 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 詳情 2,022.35 - - 2,326.16 115.02% - -
30 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 詳情 2,022.35 - - 2,326.16 115.02% - -
31 014716 東興興源債券A 詳情 197.23 -49.33 - 188.41 95.53% 9.05 4.59%
32 014717 東興興源債券C 詳情 197.23 -49.33 - 188.41 95.53% 9.05 4.59%
33 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 詳情 458.45 - - 571.09 124.57% - -
34 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 詳情 458.45 - - 571.09 124.57% - -
35 015542 東興興福一年定開債券C 詳情 1,051.40 - - 1,803.20 171.50% - -

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東興基金 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001708 東興改革精選混合 詳情 -35.22 -23.41 - - - 2.51 -
2 002182 東興藍海財富混合 詳情 -147.25 37.70 - - - 15.55 -
3 002759 東興安盈寶A 詳情 10,965.73 - - 8,300.12 75.69% - -
4 002760 東興安盈寶B 詳情 10,965.73 - - 8,300.12 75.69% - -
5 003545 東興興利債券A 詳情 23,561.14 - - 16,356.74 69.42% - -
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 -59.55 16.37 - - - 4.60 -
7 004696 東興量化優(yōu)享混合 詳情 84.39 -1.37 - 16.13 19.11% 1.33 1.57%
8 004840 東興品牌精選混合A 詳情 -10.64 0.42 - - - 0.76 -
9 006442 東興品牌精選混合C 詳情 -10.64 0.42 - - - 0.76 -
10 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 155.61 - - 85.64 55.04% - -
11 007394 東興興財短債債券A 詳情 3.15 - - 2.47 78.46% - -
12 007395 東興興財短債債券C 詳情 3.15 - - 2.47 78.46% - -
13 007550 東興未來價值混合C 詳情 -59.55 16.37 - - - 4.60 -
14 007769 東興興瑞一年定開A 詳情 4,123.86 - - 3,065.26 74.33% - -
15 008165 東興鑫遠三年定開 詳情 3,553.50 - - - - - -
16 009116 東興中證消費50A 詳情 -561.51 -249.26 - 5.28 - 137.53 -
17 009117 東興中證消費50C 詳情 -561.51 -249.26 - 5.28 - 137.53 -
18 009327 東興興晟混合A 詳情 -128.96 -361.47 - 3.48 - 45.94 -
19 009328 東興興晟混合C 詳情 -128.96 -361.47 - 3.48 - 45.94 -
20 009617 東興興利債券C 詳情 23,561.14 - - 16,356.74 69.42% - -
21 011024 東興興利債券D 詳情 23,561.14 - - 16,356.74 69.42% - -
22 012297 東興宸瑞量化混合A 詳情 -300.46 -500.66 - 1.58 - 34.91 -
23 012298 東興宸瑞量化混合C 詳情 -300.46 -500.66 - 1.58 - 34.91 -
24 013164 東興興盈三個月定開債A 詳情 541.88 - - 501.68 92.58% - -
25 013165 東興興盈三個月定開債C 詳情 541.88 - - 501.68 92.58% - -
26 013166 東興宸祥量化混合A 詳情 409.70 -2.14 - 3.65 0.89% 67.10 16.38%
27 013167 東興宸祥量化混合C 詳情 409.70 -2.14 - 3.65 0.89% 67.10 16.38%
28 013333 東興興瑞一年定開C 詳情 4,123.86 - - 3,065.26 74.33% - -
29 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 詳情 1,016.45 - - 587.57 57.81% - -
30 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 詳情 1,016.45 - - 587.57 57.81% - -
31 014716 東興興源債券A 詳情 276.32 9.25 3.35% 113.16 40.95% 1.49 0.54%
32 014717 東興興源債券C 詳情 276.32 9.25 3.35% 113.16 40.95% 1.49 0.54%
33 015542 東興興福一年定開債券C 詳情 155.61 - - 85.64 55.04% - -

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