東興基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東興基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 -22.95 -84.83 - 5.42 - 1.62 -
2 002182 東興藍(lán)海財富混合A 詳情 -83.99 -189.29 - 6.33 - 45.95 -
3 002759 東興安盈寶A 詳情 43,951.06 - - 30,689.87 69.83% - -
4 002760 東興安盈寶B 詳情 43,951.06 - - 30,689.87 69.83% - -
5 003545 東興興利債券A 詳情 50,416.18 - - 39,478.99 78.31% - -
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 291.59 -80.91 - 10.54 3.61% 9.80 3.36%
7 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 8,085.74 - - 4,728.02 58.47% - -
8 007394 東興興財短債債券A 詳情 107.52 - - 72.37 67.30% - -
9 007395 東興興財短債債券C 詳情 107.52 - - 72.37 67.30% - -
10 007550 東興未來價值混合C 詳情 291.59 -80.91 - 10.54 3.61% 9.80 3.36%
11 007769 東興興瑞一年定開A 詳情 20,537.41 - - 16,376.68 79.74% - -
12 008165 東興鑫遠(yuǎn)三年定開 詳情 20,221.74 - - -3.15 - - -
13 009116 東興中證消費50A 詳情 -822.48 -1,129.61 - 4.54 - 129.65 -
14 009117 東興中證消費50C 詳情 -822.48 -1,129.61 - 4.54 - 129.65 -
15 009327 東興興晟混合A 詳情 20.18 -226.96 - 6.55 32.44% 86.43 428.23%
16 009328 東興興晟混合C 詳情 20.18 -226.96 - 6.55 32.44% 86.43 428.23%
17 009617 東興興利債券C 詳情 50,416.18 - - 39,478.99 78.31% - -
18 011024 東興興利債券D 詳情 50,416.18 - - 39,478.99 78.31% - -
19 012297 東興宸瑞量化混合A 詳情 -453.38 -451.82 - 5.18 - 105.36 -
20 012298 東興宸瑞量化混合C 詳情 -453.38 -451.82 - 5.18 - 105.36 -
21 013164 東興興盈三個月定開債A 詳情 1,374.77 - - 918.41 66.80% - -
22 013165 東興興盈三個月定開債C 詳情 1,374.77 - - 918.41 66.80% - -
23 013166 東興宸祥量化混合A 詳情 -931.56 -1,053.63 - 14.92 - 282.90 -
24 013167 東興宸祥量化混合C 詳情 -931.56 -1,053.63 - 14.92 - 282.90 -
25 013333 東興興瑞一年定開C 詳情 20,537.41 - - 16,376.68 79.74% - -
26 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 詳情 17,119.78 - - 11,439.22 66.82% - -
27 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 詳情 17,119.78 - - 11,439.22 66.82% - -
28 014716 東興興源債券A 詳情 0.49 -9.79 - 8.35 1,721.69% 0.48 99.63%
29 014717 東興興源債券C 詳情 0.49 -9.79 - 8.35 1,721.69% 0.48 99.63%
30 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 詳情 2,764.02 - - 1,596.94 57.78% - -
31 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 詳情 2,764.02 - - 1,596.94 57.78% - -
32 015542 東興興福一年定開債券C 詳情 8,085.74 - - 4,728.02 58.47% - -
33 017507 東興連眾一年持有期混合A 詳情 347.80 -108.69 - 208.72 60.01% 9.59 2.76%
34 017508 東興連眾一年持有期混合C 詳情 347.80 -108.69 - 208.72 60.01% 9.59 2.76%
35 019151 東興改革精選混合C 詳情 -22.95 -84.83 - 5.42 - 1.62 -
36 019166 東興藍(lán)海財富混合C 詳情 -83.99 -189.29 - 6.33 - 45.95 -

顯示全部基金明細(xì)>>

東興基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 -7.56 6.52 - - - 1.35 -
2 002182 東興藍(lán)海財富混合A 詳情 -67.99 6.39 - - - 19.27 -
3 002759 東興安盈寶A 詳情 21,169.83 - - 14,848.69 70.14% - -
4 002760 東興安盈寶B 詳情 21,169.83 - - 14,848.69 70.14% - -
5 003545 東興興利債券A 詳情 25,343.88 - - 19,276.46 76.06% - -
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 -7.54 1.87 - - - 4.34 -
7 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 3,629.43 - - 2,235.37 61.59% - -
8 007394 東興興財短債債券A 詳情 6.00 - - 5.04 83.92% - -
9 007395 東興興財短債債券C 詳情 6.00 - - 5.04 83.92% - -
10 007550 東興未來價值混合C 詳情 -7.54 1.87 - - - 4.34 -
11 007769 東興興瑞一年定開A 詳情 10,495.42 - - 8,801.76 83.86% - -
12 008165 東興鑫遠(yuǎn)三年定開 詳情 6,438.03 - - - - - -
13 009116 東興中證消費50A 詳情 -447.59 -290.95 - 3.69 - 88.11 -
14 009117 東興中證消費50C 詳情 -447.59 -290.95 - 3.69 - 88.11 -
15 009327 東興興晟混合A 詳情 278.13 103.80 37.32% 2.43 0.87% 54.97 19.76%
16 009328 東興興晟混合C 詳情 278.13 103.80 37.32% 2.43 0.87% 54.97 19.76%
17 009617 東興興利債券C 詳情 25,343.88 - - 19,276.46 76.06% - -
18 011024 東興興利債券D 詳情 25,343.88 - - 19,276.46 76.06% - -
19 012297 東興宸瑞量化混合A 詳情 -15.35 -82.34 - 1.71 - 63.17 -
20 012298 東興宸瑞量化混合C 詳情 -15.35 -82.34 - 1.71 - 63.17 -
21 013164 東興興盈三個月定開債A 詳情 764.15 - - 337.93 44.22% - -
22 013165 東興興盈三個月定開債C 詳情 764.15 - - 337.93 44.22% - -
23 013166 東興宸祥量化混合A 詳情 478.48 37.48 7.83% 4.30 0.90% 206.47 43.15%
24 013167 東興宸祥量化混合C 詳情 478.48 37.48 7.83% 4.30 0.90% 206.47 43.15%
25 013333 東興興瑞一年定開C 詳情 10,495.42 - - 8,801.76 83.86% - -
26 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 詳情 6,504.66 - - 4,397.86 67.61% - -
27 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 詳情 6,504.66 - - 4,397.86 67.61% - -
28 014716 東興興源債券A 詳情 -5.71 -3.90 - 3.95 - 0.05 -
29 014717 東興興源債券C 詳情 -5.71 -3.90 - 3.95 - 0.05 -
30 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 詳情 508.22 - - 240.55 47.33% - -
31 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 詳情 508.22 - - 240.55 47.33% - -
32 015542 東興興福一年定開債券C 詳情 3,629.43 - - 2,235.37 61.59% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

東興基金 2023年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-02-16

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004696 東興量化優(yōu)享混合 詳情 0.02 - - - - - -
2 004840 東興品牌精選混合A 詳情 0.07 -0.07 - - - - -
3 006442 東興品牌精選混合C 詳情 0.07 -0.07 - - - - -