東興基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東興基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 1.00 -7.53 - 0.31 30.81% 4.33 434.55%
2 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 詳情 257.02 108.98 42.40% 3.28 1.27% 113.42 44.13%
3 002759 東興安盈寶A 詳情 32,522.56 - - 22,807.37 70.13% - -
4 002760 東興安盈寶B 詳情 32,522.56 - - 22,807.37 70.13% - -
5 003545 東興興利債券A 詳情 26,176.51 - - 26,795.21 102.36% - -
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 745.38 909.04 121.96% 9.18 1.23% 221.76 29.75%
7 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 7,490.46 - - 6,489.08 86.63% - -
8 007394 東興興財(cái)短債債券A 詳情 695.87 - - 309.72 44.51% - -
9 007395 東興興財(cái)短債債券C 詳情 695.87 - - 309.72 44.51% - -
10 007550 東興未來價值混合C 詳情 745.38 909.04 121.96% 9.18 1.23% 221.76 29.75%
11 007769 東興興瑞一年定開A 詳情 15,021.02 - - 15,401.51 102.53% - -
12 008165 東興鑫遠(yuǎn)三年定開 詳情 30,461.06 - - - - - -
13 009116 東興中證消費(fèi)50A 詳情 352.08 -265.09 - 3.74 1.06% 152.71 43.37%
14 009117 東興中證消費(fèi)50C 詳情 352.08 -265.09 - 3.74 1.06% 152.71 43.37%
15 009327 東興興晟混合A 詳情 383.14 295.17 77.04% 5.54 1.45% 96.00 25.06%
16 009328 東興興晟混合C 詳情 383.14 295.17 77.04% 5.54 1.45% 96.00 25.06%
17 009617 東興興利債券C 詳情 26,176.51 - - 26,795.21 102.36% - -
18 011024 東興興利債券D 詳情 26,176.51 - - 26,795.21 102.36% - -
19 012297 東興宸瑞量化混合A 詳情 618.75 290.76 46.99% 4.76 0.77% 98.91 15.99%
20 012298 東興宸瑞量化混合C 詳情 618.75 290.76 46.99% 4.76 0.77% 98.91 15.99%
21 013164 東興興盈三個月定開債A 詳情 4,080.42 - - 2,093.57 51.31% - -
22 013165 東興興盈三個月定開債C 詳情 4,080.42 - - 2,093.57 51.31% - -
23 013166 東興宸祥量化混合A 詳情 344.65 -153.54 - 13.25 3.84% 342.75 99.45%
24 013167 東興宸祥量化混合C 詳情 344.65 -153.54 - 13.25 3.84% 342.75 99.45%
25 013333 東興興瑞一年定開C 詳情 15,021.02 - - 15,401.51 102.53% - -
26 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 詳情 18,535.13 - - 15,898.10 85.77% - -
27 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 詳情 18,535.13 - - 15,898.10 85.77% - -
28 014716 東興興源債券A 詳情 474.14 100.79 21.26% 302.74 63.85% 0.09 0.02%
29 014717 東興興源債券C 詳情 474.14 100.79 21.26% 302.74 63.85% 0.09 0.02%
30 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 詳情 5,855.18 - - 4,492.80 76.73% - -
31 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 詳情 5,855.18 - - 4,492.80 76.73% - -
32 015542 東興興福一年定開債券C 詳情 7,490.46 - - 6,489.08 86.63% - -
33 017507 東興連眾一年持有期混合A 詳情 7.69 -106.09 - 97.22 1,263.89% 131.23 1,706.09%
34 017508 東興連眾一年持有期混合C 詳情 7.69 -106.09 - 97.22 1,263.89% 131.23 1,706.09%
35 019151 東興改革精選混合C 詳情 1.00 -7.53 - 0.31 30.81% 4.33 434.55%
36 019166 東興藍(lán)海財(cái)富混合C 詳情 257.02 108.98 42.40% 3.28 1.27% 113.42 44.13%
37 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 詳情 65.38 143.56 219.57% - - 12.08 18.48%
38 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 詳情 65.38 143.56 219.57% - - 12.08 18.48%
39 020830 東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 詳情 201.70 214.31 106.25% 12.76 6.33% 8.98 4.45%
40 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 詳情 201.70 214.31 106.25% 12.76 6.33% 8.98 4.45%
41 020833 東興興誠利率債A 詳情 8,538.46 - - -1,343.58 - - -
42 020834 東興興誠利率債C 詳情 8,538.46 - - -1,343.58 - - -
43 020913 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 詳情 2,404.92 - - 235.79 9.80% - -
44 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 詳情 2,404.92 - - 235.79 9.80% - -
45 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 324.83 385.62 118.71% - - 4.67 1.44%
46 021391 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 324.83 385.62 118.71% - - 4.67 1.44%
47 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 詳情 440.82 553.63 125.59% 1.95 0.44% 6.06 1.37%
48 021813 東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 詳情 440.82 553.63 125.59% 1.95 0.44% 6.06 1.37%

顯示全部基金明細(xì)>>

東興基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 2.36 1.52 64.19% 0.31 12.99% 2.16 91.46%
2 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 詳情 73.54 7.55 10.27% 1.22 1.66% 49.72 67.60%
3 002759 東興安盈寶A 詳情 18,717.30 - - 13,086.27 69.92% - -
4 002760 東興安盈寶B 詳情 18,717.30 - - 13,086.27 69.92% - -
5 003545 東興興利債券A 詳情 17,372.07 - - 16,464.41 94.78% - -
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 -744.57 -379.48 - 5.53 - 178.44 -
7 007091 東興興福一年定開債券A 詳情 3,271.60 - - 2,636.29 80.58% - -
8 007394 東興興財(cái)短債債券A 詳情 103.31 - - 96.80 93.70% - -
9 007395 東興興財(cái)短債債券C 詳情 103.31 - - 96.80 93.70% - -
10 007550 東興未來價值混合C 詳情 -744.57 -379.48 - 5.53 - 178.44 -
11 007769 東興興瑞一年定開A 詳情 8,560.30 - - 6,283.16 73.40% - -
12 008165 東興鑫遠(yuǎn)三年定開 詳情 16,253.59 - - - - - -
13 009116 東興中證消費(fèi)50A 詳情 8.93 -77.53 - 1.88 21.02% 83.92 940.05%
14 009117 東興中證消費(fèi)50C 詳情 8.93 -77.53 - 1.88 21.02% 83.92 940.05%
15 009327 東興興晟混合A 詳情 -310.03 -116.35 - 2.79 - 80.52 -
16 009328 東興興晟混合C 詳情 -310.03 -116.35 - 2.79 - 80.52 -
17 009617 東興興利債券C 詳情 17,372.07 - - 16,464.41 94.78% - -
18 011024 東興興利債券D 詳情 17,372.07 - - 16,464.41 94.78% - -
19 012297 東興宸瑞量化混合A 詳情 -28.23 -43.59 - 2.90 - 56.38 -
20 012298 東興宸瑞量化混合C 詳情 -28.23 -43.59 - 2.90 - 56.38 -
21 013164 東興興盈三個月定開債A 詳情 1,291.25 - - 847.25 65.61% - -
22 013165 東興興盈三個月定開債C 詳情 1,291.25 - - 847.25 65.61% - -
23 013166 東興宸祥量化混合A 詳情 -1,315.95 -1,373.50 - 7.95 - 275.84 -
24 013167 東興宸祥量化混合C 詳情 -1,315.95 -1,373.50 - 7.95 - 275.84 -
25 013333 東興興瑞一年定開C 詳情 8,560.30 - - 6,283.16 73.40% - -
26 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 詳情 11,392.51 - - 8,797.59 77.22% - -
27 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 詳情 11,392.51 - - 8,797.59 77.22% - -
28 014716 東興興源債券A 詳情 8.30 5.52 66.56% 22.34 269.19% 0.09 1.13%
29 014717 東興興源債券C 詳情 8.30 5.52 66.56% 22.34 269.19% 0.09 1.13%
30 015243 東興連裕6個月滾動持有債A 詳情 4,005.15 - - 2,939.17 73.38% - -
31 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 詳情 4,005.15 - - 2,939.17 73.38% - -
32 015542 東興興福一年定開債券C 詳情 3,271.60 - - 2,636.29 80.58% - -
33 017507 東興連眾一年持有期混合A 詳情 -251.81 -392.04 - 356.51 - 107.18 -
34 017508 東興連眾一年持有期混合C 詳情 -251.81 -392.04 - 356.51 - 107.18 -
35 019151 東興改革精選混合C 詳情 2.36 1.52 64.19% 0.31 12.99% 2.16 91.46%
36 019166 東興藍(lán)海財(cái)富混合C 詳情 73.54 7.55 10.27% 1.22 1.66% 49.72 67.60%
37 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 詳情 -108.81 -118.97 - - - 3.37 -
38 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 詳情 -108.81 -118.97 - - - 3.37 -

顯示全部基金明細(xì)>>