國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國(guó)新國(guó)證基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 6,953.57 - - 3,646.26 52.44% - -
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 6,953.57 - - 3,646.26 52.44% - -
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 6,953.57 - - 3,646.26 52.44% - -
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 -1,249.74 -2,861.50 - - - 49.95 -
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 -1,255.80 -1,445.73 - 11.47 - 29.87 -
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 644.08 - - 477.46 74.13% - -
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 12,403.29 - - - - - -
8 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 -2,356.32 -3,313.85 - 108.23 - 65.44 -
9 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合C 詳情 -2,356.32 -3,313.85 - 108.23 - 65.44 -
10 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 41.64 - - 2.90 6.97% 34.48 82.80%
11 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 41.64 - - 2.90 6.97% 34.48 82.80%
12 016838 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 詳情 -78.37 - - 665.51 - - -
13 016839 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 詳情 -78.37 - - 665.51 - - -
14 017187 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 詳情 1,856.29 - - 1,481.33 79.80% - -
15 018109 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開債券 詳情 906.20 - - 840.75 92.78% - -
16 019537 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 詳情 807.61 - - 449.39 55.64% - -
17 019538 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 詳情 807.61 - - 449.39 55.64% - -
18 020736 國(guó)新國(guó)證匯銘債券A 詳情 11,194.17 - - 5,387.20 48.13% - -
19 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 詳情 11,194.17 - - 5,387.20 48.13% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)新國(guó)證基金 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-07-04

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 012673 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開混合A 詳情 0.05 - - - - - -
2 012674 國(guó)新國(guó)證融興6個(gè)月定開混合C 詳情 0.05 - - - - - -

國(guó)新國(guó)證基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 3,809.10 - - 1,673.90 43.94% - -
2 000786 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 3,809.10 - - 1,673.90 43.94% - -
3 000787 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 3,809.10 - - 1,673.90 43.94% - -
4 001068 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 詳情 -3,837.33 -3,533.55 - - - 41.31 -
5 001797 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 詳情 -1,214.49 -1,368.93 - 3.28 - 22.85 -
6 009399 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 324.13 - - 264.33 81.55% - -
7 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 6,166.05 - - - - - -
8 012675 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 -2,378.91 -3,272.09 - 59.68 - 43.22 -
9 012676 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合C 詳情 -2,378.91 -3,272.09 - 59.68 - 43.22 -
10 015813 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -92.44 - - 1.52 - 26.58 -
11 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -92.44 - - 1.52 - 26.58 -
12 016838 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 詳情 -113.35 - - 639.53 - - -
13 016839 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 詳情 -113.35 - - 639.53 - - -
14 017187 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 詳情 1,312.83 - - 915.27 69.72% - -
15 018109 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開債券 詳情 617.28 - - 640.84 103.82% - -
16 019537 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 詳情 128.20 - - 26.17 20.41% - -
17 019538 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 詳情 128.20 - - 26.17 20.41% - -

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