興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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興合基金 2024年4季度 負債和所有者權(quán)益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負債和所有者權(quán)益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,785.68 |
| 2 | 016413 | 興合安平六個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,785.68 |
| 3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 718.79 |
| 4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 718.79 |
| 5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43,403.98 |
| 6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43,403.98 |
| 7 | 018876 | 興合先進制造混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,069.61 |
| 8 | 018877 | 興合先進制造混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,069.61 |
興合基金 2024年2季度 負債和所有者權(quán)益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負債和所有者權(quán)益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,716.82 |
| 2 | 016413 | 興合安平六個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,716.82 |
| 3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 667.71 |
| 4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 667.71 |
| 5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,241.16 |
| 6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,241.16 |
| 7 | 018876 | 興合先進制造混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,549.46 |
| 8 | 018877 | 興合先進制造混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,549.46 |